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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 022.00 | 151 693.00 | 11 328.00 | 163 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 877.00 | 155 693.00 | 55 183.00 | 210 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
BZ Autres créances | 7 645 640.00 | | 7 645 640.00 | 7 645 640.00 |
CF Disponibilités | 345 066.00 | | 345 066.00 | 345 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 741.00 | | 8 137 741.00 | 8 137 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 618.00 | 155 693.00 | 8 192 925.00 | 8 348 618.00 |
CU Autres participations | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 963.00 | | | 139 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
DL TOTAL (I) | 212 682.00 | | | 212 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
EA Autres dettes | 7 725 484.00 | | | 7 725 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 242.00 | | | 7 980 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 925.00 | | | 8 192 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 980 242.00 | | | 7 980 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 998.00 | | 1 560 998.00 | 1 560 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 998.00 | | 1 560 998.00 | 1 560 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 936.00 | | | -100 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 587.00 | | | 1 605 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 252.00 | | | 1 541 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 221.00 | | 3 097.00 | 239 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 521.00 | 40 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 440.00 | 210 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 919.00 | 163 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 902.00 | | 2 039.00 | 172 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 331.00 | | 1 057.00 | 59 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 678.00 | 9 935.00 | 11 919.00 | 157 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 678.00 | 9 935.00 | 11 919.00 | 153 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766 011.00 | 7 766 011.00 | | 7 766 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
UX Autres créances clients | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645 641.00 | 7 645 641.00 | | 7 645 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 176.00 | 7 792 675.00 | 29 501.00 | 7 822 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 242.00 | 7 980 242.00 | | 7 980 242.00 |