| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 313.00 | 574.00 | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 439.00 | 414 078.00 | 315 360.00 | 729 439.00 |
AP Constructions | 168 160.00 | 102 021.00 | 66 139.00 | 168 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 231.00 | 11 651.00 | 14 580.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 748.00 | 28 141.00 | 80 607.00 | 108 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 552.00 | 559 205.00 | 495 346.00 | 1 054 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BN En cours de production de biens | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 829.00 | 3 325.00 | 201 504.00 | 204 829.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 843 113.00 | | 843 113.00 | 843 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 214.00 | 3 325.00 | 1 496 889.00 | 1 500 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 766.00 | 562 530.00 | 1 992 236.00 | 2 554 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 824 055.00 | | | 824 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 137.00 | | | 1 347 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
EA Autres dettes | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 098.00 | | | 645 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 236.00 | | | 1 992 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 685.00 | | | 442 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 521.00 | | 118 961.00 | 1 066 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 804.00 | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 930.00 | 1 054 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 126.00 | 303 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 096.00 | | | 750 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 306.00 | | 118 961.00 | 305 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 298.00 | 68 429.00 | 108 522.00 | 599 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 605.00 | 29 786.00 | | 387 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 692.00 | 38 643.00 | 108 522.00 | 211 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
VI Groupe et associés | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 985.00 | 229 670.00 | 1 315.00 | 230 985.00 |
VW T.V.A. | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 098.00 | 442 685.00 | | 645 098.00 |