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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DH Report à nouveau | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357.00 | | | 1 357.00 |