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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 615.00 | 174 615.00 | | 174 615.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
AN Terrains | 138 792.00 | 53 135.00 | 85 657.00 | 138 792.00 |
AP Constructions | 1 284 271.00 | 1 218 692.00 | 65 579.00 | 1 284 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 157.00 | 2 500 259.00 | 164 898.00 | 2 665 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 225.00 | 46 316.00 | 12 910.00 | 59 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 489.00 | 4 044 087.00 | 331 402.00 | 4 375 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 277.00 | 1 084.00 | 128 193.00 | 129 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 048 286.00 | 71 723.00 | 1 976 563.00 | 2 048 286.00 |
BT Marchandises | 1 104 158.00 | 45 622.00 | 1 058 536.00 | 1 104 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 620.00 | 28 500.00 | 562 120.00 | 590 620.00 |
BZ Autres créances | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CF Disponibilités | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 562.00 | 146 929.00 | 3 890 633.00 | 4 037 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 050.00 | 4 191 016.00 | 4 222 034.00 | 8 413 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 333.00 | 1 251 523.00 | | 791 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 36 164.00 | | |
DG Autres réserves | 499 995.00 | | | 499 995.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -1 876 668.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 528.00 | -1 119 694.00 | | -623 528.00 |
DK Provisions réglementées | 57 274.00 | 57 705.00 | | 57 274.00 |
DL TOTAL (I) | 725 070.00 | -1 650 970.00 | | 725 070.00 |
DP Provisions pour risques | 151 127.00 | 165 123.00 | | 151 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 577.00 | 186 573.00 | | 172 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 654.00 | 4 598 080.00 | | 2 132 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 655.00 | 296 291.00 | | 618 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 904.00 | 346 295.00 | | 398 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EA Autres dettes | 171 343.00 | 107 073.00 | | 171 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 387.00 | 5 347 738.00 | | 3 324 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 034.00 | 3 883 342.00 | | 4 222 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 132 654.00 | | | 2 132 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 093.00 | 95 159.00 | 917 253.00 | 822 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 973 132.00 | 887 581.00 | 3 860 713.00 | 2 973 132.00 |
FG Production vendue services | 114 360.00 | 44 194.00 | 158 554.00 | 114 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 586.00 | 1 026 935.00 | 4 936 521.00 | 3 909 586.00 |
FM Production stockée | | | 352 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 111 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 107.00 | 74 257.00 | | 67 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 269.00 | 74 257.00 | | 68 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 676.00 | 73 908.00 | | 66 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 676.00 | 74 189.00 | | 66 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 68.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 754.00 | 3 891 166.00 | | 5 580 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 281.00 | 5 010 860.00 | | 6 204 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 527.00 | -1 119 693.00 | | -623 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 000.00 | | 59 000.00 | 4 316 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 000.00 | | 59 000.00 | 4 091 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 000.00 | 93 000.00 | 63 000.00 | 4 011 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788 000.00 | 93 000.00 | 63 000.00 | 3 788 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 58 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 186 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 000.00 | 140 000.00 | 135 000.00 | 141 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 000.00 | 3 000.00 | 63 000.00 | 291 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 000.00 | 143 000.00 | 198 000.00 | 432 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 000.00 | 150 000.00 | 219 000.00 | 676 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 000.00 | 3 325 000.00 | | 3 325 000.00 |