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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 394.00 | 17 335.00 | 59.00 | 17 394.00 |
AH Fonds commercial | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AN Terrains | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AP Constructions | 1 458 033.00 | 810 024.00 | 648 009.00 | 1 458 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 743.00 | 715 865.00 | 211 878.00 | 927 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 867.00 | 41 067.00 | 26 799.00 | 67 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 275.00 | 1 591 368.00 | 1 203 908.00 | 2 795 275.00 |
BT Marchandises | 792 286.00 | | 792 286.00 | 792 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 811.00 | 102 496.00 | 719 315.00 | 821 811.00 |
BZ Autres créances | 177 621.00 | | 177 621.00 | 177 621.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 524.00 | 102 496.00 | 1 742 028.00 | 1 844 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 800.00 | 1 693 864.00 | 2 945 936.00 | 4 639 800.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 055 894.00 | 1 023 965.00 | | 1 055 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | 31 929.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 032.00 | 1 072 394.00 | | 1 073 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 368.00 | 726 345.00 | | 765 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 258.00 | 217 646.00 | | 376 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 892.00 | 578 898.00 | | 459 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 275.00 | 156 188.00 | | 168 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EA Autres dettes | 91 942.00 | 71 627.00 | | 91 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 904.00 | 1 750 703.00 | | 1 872 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 936.00 | 2 823 097.00 | | 2 945 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 057.00 | 462 350.00 | | 1 485 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 645.00 | 129 247.00 | | 217 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 429.00 | | 149 943.00 | 2 650 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 2 795 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 2 460 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 672.00 | | 149 143.00 | 2 316 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 113.00 | | 800.00 | 298 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 629.00 | 147 041.00 | 4 302.00 | 1 448 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 977.00 | 358.00 | | 16 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 652.00 | 146 682.00 | 4 302.00 | 1 431 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 892.00 | 459 892.00 | | 459 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
UX Autres créances clients | 821 811.00 | 821 811.00 | | 821 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 723.00 | 159 876.00 | 387 847.00 | 547 723.00 |
VI Groupe et associés | 373 247.00 | 373 247.00 | | 373 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 621.00 | 177 621.00 | | 177 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 514.00 | 1 041 601.00 | 22 913.00 | 1 064 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 904.00 | 1 485 057.00 | 387 847.00 | 1 872 904.00 |