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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 268.00 | 11 554.00 | 2 714.00 | 14 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 818.00 | 178 159.00 | 23 659.00 | 201 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 980.00 | 189 713.00 | 361 267.00 | 550 980.00 |
BT Marchandises | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
BZ Autres créances | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CF Disponibilités | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 738.00 | | 323 738.00 | 323 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 718.00 | 189 713.00 | 685 005.00 | 874 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
DG Autres réserves | 12 626.00 | 25 616.00 | | 12 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 468.00 | 137 010.00 | | 99 468.00 |
DL TOTAL (I) | 206 168.00 | 256 700.00 | | 206 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 475.00 | 261 589.00 | | 240 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 18 722.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 352.00 | 173 404.00 | | 167 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 842.00 | 71 422.00 | | 67 842.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 16 611.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 838.00 | 541 748.00 | | 478 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 005.00 | 798 448.00 | | 685 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 007.00 | 301 557.00 | | 260 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 180.00 | | 1 860 180.00 | 1 860 180.00 |
FG Production vendue services | 276 188.00 | | 276 188.00 | 276 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 368.00 | | 2 136 368.00 | 2 136 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 146.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 1 146.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3 838.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 3 838.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -2 691.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 898.00 | 46 399.00 | | 29 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 039.00 | 2 131 115.00 | | 2 149 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 572.00 | 1 994 105.00 | | 2 049 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 468.00 | 137 010.00 | | 99 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 995.00 | | 21 587.00 | 536 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 602.00 | 550 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 644.00 | 326 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 216 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 885.00 | | | 330 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 457.00 | | 20 587.00 | 198 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | 1 000.00 | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 579.00 | 5 465.00 | 5 332.00 | 189 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 130.00 | 4 644.00 | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 065.00 | 5 335.00 | 688.00 | 185 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 475.00 | 21 644.00 | 88 164.00 | 240 475.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 838.00 | 260 007.00 | 88 164.00 | 478 838.00 |