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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 908.00 | 214 908.00 | | 214 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 403.00 | 267 336.00 | 7 067.00 | 274 403.00 |
BT Marchandises | 248 506.00 | | 248 506.00 | 248 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 151 347.00 | | 151 347.00 | 151 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 645.00 | | 420 645.00 | 420 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 048.00 | 267 336.00 | 427 712.00 | 695 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 468.00 | | | 226 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 296 066.00 | | | 296 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 712.00 | | | 427 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 230.00 | | 759 230.00 | 759 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 230.00 | | 759 230.00 | 759 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 297.00 | | | 776 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 499.00 | | | 774 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 375.00 | | 27.00 | 274 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 27.00 | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 336.00 | | | 267 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 336.00 | | | 267 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VI Groupe et associés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VP Divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
ST Autres comptes | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 456.00 | | | 130 456.00 |