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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 296.00 | 27 084.00 | 212.00 | 27 296.00 |
AH Fonds commercial | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 882.00 | 224 177.00 | 96 705.00 | 320 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 074.00 | 251 261.00 | 122 813.00 | 374 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
BZ Autres créances | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
CF Disponibilités | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 495.00 | | 358 495.00 | 358 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 569.00 | 251 261.00 | 481 308.00 | 732 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DG Autres réserves | 154 979.00 | 127 099.00 | | 154 979.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 938.00 | 27 879.00 | | -10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 211 599.00 | 222 537.00 | | 211 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 196.00 | 92 419.00 | | 65 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 103.00 | 55 948.00 | | 18 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 134 443.00 | | 113 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | 99 263.00 | | 72 403.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 467.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 709.00 | 382 762.00 | | 269 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 308.00 | 605 299.00 | | 481 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 249.00 | 317 623.00 | | 233 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 647.00 | | 5 426.00 | 368 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 455.00 | | 5 426.00 | 315 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 034.00 | 47 227.00 | | 204 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 255.00 | 829.00 | | 26 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 779.00 | 46 398.00 | | 177 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 166 240.00 | 166 240.00 | | 166 240.00 |
VB T. V. A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 139.00 | 28 679.00 | 36 459.00 | 65 139.00 |
VI Groupe et associés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 843.00 | 264 843.00 | | 264 843.00 |
VW T.V.A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 709.00 | 233 249.00 | 36 459.00 | 269 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |