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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 163.00 | 27 456.00 | 27 707.00 | 55 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 845.00 | 156 756.00 | 192 089.00 | 348 845.00 |
AX Avances et acomptes | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 589.00 | 187 434.00 | 251 155.00 | 438 589.00 |
BT Marchandises | 275 979.00 | | 275 979.00 | 275 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 632.00 | | 305 632.00 | 305 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 220.00 | 187 434.00 | 556 787.00 | 744 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
DH Report à nouveau | 80 602.00 | 71 918.00 | | 80 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | 8 684.00 | | 11 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 163 885.00 | 144 559.00 | | 163 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 237.00 | 253 954.00 | | 269 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 23 234.00 | | 16 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 968.00 | 47 317.00 | | 49 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 286.00 | 62 700.00 | | 56 286.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 613.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 901.00 | 392 817.00 | | 392 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 787.00 | 537 377.00 | | 556 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 503.00 | | 78 480.00 | 378 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 395.00 | 438 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 395.00 | 414 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 522.00 | | 78 448.00 | 354 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 32.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 202.00 | 21 760.00 | 1 529.00 | 167 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 981.00 | 21 760.00 | 1 529.00 | 163 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 625.00 | 77 397.00 | 146 228.00 | 223 625.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 888.00 | 25 307.00 | 581.00 | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 901.00 | 246 673.00 | 146 228.00 | 392 901.00 |