| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 846.00 | 30 469.00 | 7 377.00 | 37 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 977 198.00 | 10 879 309.00 | 5 097 889.00 | 15 977 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 868 844.00 | 11 338 266.00 | 5 530 578.00 | 16 868 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 226.00 | | 236 226.00 | 236 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 417.00 | | 2 359 417.00 | 2 359 417.00 |
BZ Autres créances | 3 103 505.00 | | 3 103 505.00 | 3 103 505.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 396.00 | | 5 739 396.00 | 5 739 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 608 239.00 | 11 338 266.00 | 11 269 973.00 | 22 608 239.00 |
CU Autres participations | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 073.00 | 964 902.00 | | 1 578 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 148.00 | 613 170.00 | | 1 292 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 555 329.00 | 2 341 604.00 | | 1 555 329.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083 421.00 | 2 461 929.00 | | 2 083 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 652.00 | 6 424 286.00 | | 6 551 652.00 |
DP Provisions pour risques | 232 741.00 | 249 291.00 | | 232 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 745.00 | 151 425.00 | | 155 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 486.00 | 400 716.00 | | 388 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 983.00 | 17 990.00 | | 19 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 552.00 | 1 822 670.00 | | 1 951 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 387.00 | 1 522 916.00 | | 1 227 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
EA Autres dettes | 174 534.00 | 109 758.00 | | 174 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 732.00 | 62 702.00 | | 886 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 836.00 | 3 536 036.00 | | 4 329 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 973.00 | 10 361 038.00 | | 11 269 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 519 581.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 155 138.00 | | 13 155 138.00 | 13 155 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 155 138.00 | | 13 155 138.00 | 13 155 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 489 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 580.00 | |
GE Autres charges | | | 94 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 758 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 559.00 | 816 830.00 | | 802 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 434.00 | 417 708.00 | | 740 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 993.00 | 1 234 538.00 | | 1 542 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 171.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 423.00 | 900.00 | | 16 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 318.00 | 301 281.00 | | 283 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 776.00 | 302 352.00 | | 299 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 217.00 | 932 185.00 | | 1 243 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 689.00 | 184 350.00 | | 238 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 805.00 | 354 358.00 | | 443 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 032 904.00 | 13 198 292.00 | | 15 032 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 757.00 | 12 585 122.00 | | 13 740 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 148.00 | 613 170.00 | | 1 292 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 756 996.00 | | 133 115.00 | 16 756 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 267.00 | 16 868 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 267.00 | 16 015 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | | | 428 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903 066.00 | | 133 245.00 | 15 903 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 443.00 | | -130.00 | 425 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 153.00 | 1 880 877.00 | 4 844.00 | 9 346 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 487.00 | | | 428 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917 665.00 | 1 880 877.00 | 4 844.00 | 8 917 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 461 929.00 | 112 635.00 | 491 143.00 | 2 461 929.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 716.00 | 239 183.00 | 251 413.00 | 400 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 116 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 862 645.00 | 467 898.00 | 742 556.00 | 2 862 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 580.00 | 2 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 318.00 | 740 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 983.00 | 1 543.00 | 18 440.00 | 19 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 552.00 | 1 951 552.00 | | 1 951 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 029.00 | 647 029.00 | | 647 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 644.00 | 542 644.00 | | 542 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 732.00 | 886 732.00 | | 886 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 417.00 | 2 359 417.00 | | 2 359 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 339 916.00 | 339 916.00 | | 339 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 168 627.00 | 2 168 627.00 | | 2 168 627.00 |
VI Groupe et associés | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 494 933.00 | 494 933.00 | | 494 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 386.00 | 5 473 074.00 | 14 312.00 | 5 487 386.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 836.00 | 4 311 396.00 | 18 440.00 | 4 329 836.00 |