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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 311.00 | 258 311.00 | | 258 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 311.00 | 60 716.00 | 50 594.00 | 111 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 749.00 | 332 478.00 | 91 271.00 | 423 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
BN En cours de production de biens | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 852.00 | | 457 852.00 | 457 852.00 |
BZ Autres créances | 447 471.00 | | 447 471.00 | 447 471.00 |
CF Disponibilités | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 612.00 | | 1 067 612.00 | 1 067 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 362.00 | 332 478.00 | 1 158 883.00 | 1 491 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 730.00 | 128 934.00 | | 64 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 798.00 | -64 204.00 | | 79 798.00 |
DL TOTAL (I) | 254 529.00 | 174 730.00 | | 254 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 485.00 | 540 764.00 | | 452 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 425.00 | 229 252.00 | | 305 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 401.00 | 183 418.00 | | 139 401.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 4 800.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 354.00 | 958 237.00 | | 904 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 883.00 | 1 132 967.00 | | 1 158 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 698 704.00 | | 1 698 704.00 | 1 698 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 704.00 | | 1 698 704.00 | 1 698 704.00 |
FM Production stockée | | | 24 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 2 473.00 | | 4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 2 973.00 | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | -5 933.00 | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 709.00 | 1 538 016.00 | | 1 738 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 910.00 | 1 602 220.00 | | 1 658 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 798.00 | -64 204.00 | | 79 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 045.00 | 9 432.00 | | 323 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 595.00 | 9 432.00 | | 309 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
UX Autres créances clients | 457 852.00 | 457 852.00 | | 457 852.00 |
VB T. V. A. | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VC Groupe et associés | 360 305.00 | 360 305.00 | | 360 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 179.00 | 91 193.00 | 262 985.00 | 354 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 275.00 | 928 598.00 | 40 676.00 | 969 275.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 354.00 | 641 368.00 | 262 985.00 | 904 354.00 |