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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 929 746.00 | | 929 746.00 | 929 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 289 148.00 | | 289 148.00 | 289 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 474.00 | | 1 222 474.00 | 1 222 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 171.00 | | 1 355 171.00 | 1 355 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
CU Autres participations | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 621 646.00 | 666 764.00 | | 621 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 868.00 | 14 882.00 | | 367 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 298.00 | 782 431.00 | | 1 090 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 417.00 | 563 664.00 | | 146 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 091.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 17 349.00 | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 472.00 | 38 142.00 | | 107 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 873.00 | 619 365.00 | | 264 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 171.00 | 1 401 796.00 | | 1 355 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 873.00 | 253 052.00 | | 264 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 177.00 | 18 925.00 | | 41 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | 1 730.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313 982.00 | 564.00 | | 1 313 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 542.00 | 564.00 | | 1 314 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 64.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 463.00 | | | 749 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 387.00 | 64.00 | | 751 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 155.00 | 501.00 | | 563 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 348.00 | 2 839.00 | | 67 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 070.00 | 854 046.00 | | 1 563 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 202.00 | 839 164.00 | | 1 195 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 868.00 | 14 882.00 | | 367 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 418.00 | | 32 743.00 | 2 591 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491 463.00 | 132 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423 792.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 049.00 | | 32 743.00 | 2 391 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 634.00 | 97 185.00 | 1 742 819.00 | 1 645 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 844.00 | 97 185.00 | 1 730 029.00 | 1 632 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VC Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 298.00 | | | 631 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 647.00 | 921 647.00 | | 921 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 427.00 | 934 427.00 | | 934 427.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 873.00 | 264 873.00 | | 264 873.00 |