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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 477 040.00 | 249 635.00 | 227 404.00 | 477 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 328.00 | 132 503.00 | 41 824.00 | 174 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 178.00 | 349 660.00 | 50 518.00 | 400 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 171 102.00 | 732 299.00 | 438 803.00 | 1 171 102.00 |
BT Marchandises | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 283.00 | 19 698.00 | 541 585.00 | 561 283.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CF Disponibilités | 444 124.00 | | 444 124.00 | 444 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 785.00 | 19 698.00 | 1 106 087.00 | 1 125 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 888.00 | 751 997.00 | 1 544 890.00 | 2 296 888.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 303.00 | 901 654.00 | | 1 016 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 794.00 | 114 649.00 | | 90 794.00 |
DK Provisions réglementées | 52 348.00 | 48 340.00 | | 52 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 446.00 | 1 119 644.00 | | 1 214 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 039.00 | 28 026.00 | | 16 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 1 033.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 204.00 | 122 640.00 | | 155 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 765.00 | 146 086.00 | | 156 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 777.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 443.00 | 298 564.00 | | 330 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 890.00 | 1 418 209.00 | | 1 544 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 443.00 | 298 564.00 | | 330 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 233.00 | | 21 213.00 | 1 152 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 1 171 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 1 151 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 677.00 | | 21 213.00 | 1 132 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 562.00 | 52 800.00 | 2 062.00 | 681 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 062.00 | 52 800.00 | 2 062.00 | 681 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 341.00 | 4 008.00 | | 48 341.00 |
6T Sur comptes clients | 32 360.00 | 3 632.00 | 16 293.00 | 32 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 360.00 | 3 632.00 | 16 293.00 | 32 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 700.00 | 7 640.00 | 16 293.00 | 80 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632.00 | 16 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 537 646.00 | 537 646.00 | | 537 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 219.00 | 580 219.00 | | 580 219.00 |
VW T.V.A. | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 259.00 | 329 259.00 | | 329 259.00 |