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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 568.00 | 89 971.00 | 2 597.00 | 92 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
AP Constructions | 181 455.00 | 155 367.00 | 26 087.00 | 181 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 402.00 | 182 995.00 | 407.00 | 183 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 104.00 | 313 681.00 | 10 422.00 | 324 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 168.00 | 779 674.00 | 53 494.00 | 833 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 625.00 | 25 765.00 | 37 859.00 | 63 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 232.00 | 50 287.00 | 20 944.00 | 71 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 920.00 | | 350 920.00 | 350 920.00 |
BZ Autres créances | 355 128.00 | | 355 128.00 | 355 128.00 |
CF Disponibilités | 1 201 559.00 | | 1 201 559.00 | 1 201 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 003.00 | 76 053.00 | 1 994 950.00 | 2 071 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 172.00 | 855 728.00 | 2 048 444.00 | 2 904 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 779.00 | | | 1 003 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
DG Autres réserves | 1 934 139.00 | | | 1 934 139.00 |
DH Report à nouveau | -2 185 552.00 | | | -2 185 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 654.00 | | | -194 654.00 |
DK Provisions réglementées | 145 542.00 | | | 145 542.00 |
DL TOTAL (I) | 803 630.00 | | | 803 630.00 |
DP Provisions pour risques | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 270.00 | | | 918 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 687.00 | | | 256 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 961.00 | | | 1 241 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 444.00 | | | 2 048 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 961.00 | | | 1 241 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 608.00 | 1 285.00 | 137 893.00 | 136 608.00 |
FG Production vendue services | 1 175 200.00 | 7 379.00 | 1 182 579.00 | 1 175 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 809.00 | 8 664.00 | 1 320 473.00 | 1 311 809.00 |
FM Production stockée | | | -67 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 649.00 | | | -47 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 838.00 | | | 1 651 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 493.00 | | | 1 846 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 654.00 | | | -194 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 733.00 | | 10 792.00 | 1 000 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201.00 | 176 155.00 | 833 169.00 | 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 501.00 | 130 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 167 530.00 | 688 963.00 | 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 728.00 | | -1.00 | 140 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 570.00 | | 8 115.00 | 848 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | 2 678.00 | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 085.00 | 23 822.00 | 178 232.00 | 934 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 266.00 | 2 864.00 | 10 501.00 | 135 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 819.00 | 20 957.00 | 167 731.00 | 798 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 467.00 | 69 076.00 | | 76 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 991.00 | | 16 138.00 | 20 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 065.00 | | 83 011.00 | 169 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 565.00 | | 217 565.00 | 217 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 754.00 | | 300 701.00 | 376 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 212.00 | 69 076.00 | 316 640.00 | 474 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 217 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 350 920.00 | | | 350 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VC Groupe et associés | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 918 270.00 | 918 270.00 | | 918 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 125.00 | | | 207 125.00 |
VP Divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 789.00 | 735 789.00 | | 735 789.00 |
VW T.V.A. | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 952.00 | 1 241 952.00 | | 1 241 952.00 |