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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 287 998.00 | | 287 998.00 | 287 998.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 145.00 | 36 389.00 | 2 017 757.00 | 2 054 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 323.00 | | 271 323.00 | 271 323.00 |
BZ Autres créances | 370 183.00 | | 370 183.00 | 370 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 095 806.00 | 234 754.00 | 2 861 053.00 | 3 095 806.00 |
CF Disponibilités | 3 221 212.00 | | 3 221 212.00 | 3 221 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 718.00 | 234 754.00 | 6 724 964.00 | 6 959 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 864.00 | 271 142.00 | 8 742 721.00 | 9 013 864.00 |
CU Autres participations | 1 721 616.00 | | 1 721 616.00 | 1 721 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 917.00 | 301 917.00 | | 301 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 077 930.00 | 1 077 930.00 | | 1 077 930.00 |
DG Autres réserves | 6 491 817.00 | 5 688 183.00 | | 6 491 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 274.00 | 1 303 634.00 | | 628 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592 588.00 | 8 464 314.00 | | 8 592 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | 2 560.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 771.00 | 78 440.00 | | 59 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 780.00 | 86 891.00 | | 83 780.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 184 036.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 133.00 | 351 926.00 | | 150 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 721.00 | 8 816 240.00 | | 8 742 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 738.00 | | 686 738.00 | 686 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 738.00 | | 686 738.00 | 686 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 678.00 | -43 669.00 | | -37 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 016.00 | 2 293 333.00 | | 1 653 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 742.00 | 989 699.00 | | 1 024 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 274.00 | 1 303 634.00 | | 628 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 228.00 | 234 754.00 | 246 228.00 | 246 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 228.00 | 234 754.00 | 246 228.00 | 246 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 228.00 | 234 754.00 | 246 228.00 | 246 228.00 |
UG ‐ Financières | | 234 754.00 | 246 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 998.00 | 287 998.00 | | 287 998.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 271 323.00 | 271 323.00 | | 271 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VC Groupe et associés | 316 029.00 | 316 029.00 | | 316 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 841.00 | 938 841.00 | | 938 841.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 133.00 | 147 357.00 | | 150 133.00 |