| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 702.00 | 369 080.00 | 380 622.00 | 749 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 823.00 | 437 150.00 | 46 672.00 | 483 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 359 675.00 | 5 532 459.00 | 15 827 216.00 | 21 359 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 303 654.00 | 14 724 643.00 | 16 579 011.00 | 31 303 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 280.00 | 42 153.00 | 109 127.00 | 151 280.00 |
BT Marchandises | 21 414 016.00 | 593 065.00 | 20 820 951.00 | 21 414 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 946.00 | 31 816.00 | 4 166 131.00 | 4 197 946.00 |
BZ Autres créances | 525 970.00 | | 525 970.00 | 525 970.00 |
CF Disponibilités | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 411 496.00 | 667 034.00 | 25 744 462.00 | 26 411 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631 459.00 | | 631 459.00 | 631 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 346 608.00 | 15 391 676.00 | 42 954 932.00 | 58 346 608.00 |
CU Autres participations | 8 510 203.00 | 8 360 203.00 | 150 000.00 | 8 510 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 399 477.00 | 3 683 267.00 | | 4 399 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 087.00 | 716 211.00 | | 2 037 087.00 |
DL TOTAL (I) | 19 696 564.00 | 17 659 477.00 | | 19 696 564.00 |
DP Provisions pour risques | 631 459.00 | 631 459.00 | | 631 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 459.00 | 631 459.00 | | 631 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 996 613.00 | 14 017 556.00 | | 11 996 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 208.00 | 5 224 659.00 | | 6 186 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 615.00 | 712 971.00 | | 1 265 615.00 |
EA Autres dettes | 3 178 473.00 | 2 940 607.00 | | 3 178 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 626 910.00 | 22 895 793.00 | | 22 626 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 954 932.00 | 41 186 729.00 | | 42 954 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 575 582.00 | 17 431 647.00 | | 18 575 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 340 028.00 | 7 294 223.00 | | 6 340 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 498 004.00 | 1 121 173.00 | 70 619 177.00 | 69 498 004.00 |
FG Production vendue services | | 1 175.00 | 1 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 498 004.00 | 1 122 348.00 | 70 620 352.00 | 69 498 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 848 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 402 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 199 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 306 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | 3 336.00 | | 1 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 383.00 | 3 826.00 | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 719.00 | 103 655.00 | | 278 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 921.00 | 103 655.00 | | 279 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 921.00 | -103 655.00 | | -279 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072 132.00 | 113 483.00 | | 1 072 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 944 147.00 | 77 514 561.00 | | 70 944 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 907 060.00 | 76 798 350.00 | | 68 907 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 087.00 | 716 211.00 | | 2 037 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 604 000.00 | | 19 813.00 | 31 604 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 710.00 | 30 044 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 160.00 | 31 303 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 450.00 | 509 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 702.00 | | | 749 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 209.00 | | 19 813.00 | 532 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322 089.00 | | | 30 322 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 920.00 | 127 307.00 | 41 246.00 | 745 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 348.00 | 97 732.00 | | 271 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 572.00 | 29 575.00 | 41 246.00 | 474 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 532 459.00 | | | 5 532 459.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 459.00 | | | 631 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 770.00 | 593 065.00 | 180 617.00 | 222 770.00 |
6T Sur comptes clients | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 147 248.00 | 593 065.00 | 180 617.00 | 14 147 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778 707.00 | 593 065.00 | 180 617.00 | 14 778 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 218.00 | 222 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 208.00 | 6 186 208.00 | | 6 186 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731 770.00 | 731 770.00 | | 731 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178 473.00 | 3 178 473.00 | | 3 178 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 359 675.00 | -277 710.00 | 21 637 385.00 | 21 359 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 197 946.00 | 4 197 946.00 | | 4 197 946.00 |
VB T. V. A. | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 394 199.00 | 6 394 199.00 | | 6 394 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 782 415.00 | 1 551 087.00 | 4 231 328.00 | 5 782 415.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 230.00 | | | 1 010 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 347.00 | 395 347.00 | | 395 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 275 850.00 | 4 463 965.00 | 21 811 885.00 | 26 275 850.00 |
VW T.V.A. | 171 332.00 | 171 332.00 | | 171 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 806 910.00 | 18 575 582.00 | 4 231 328.00 | 22 806 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 561.00 | 177 055.00 | | 182 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 667.00 | 667 510.00 | | 570 667.00 |
ST Autres comptes | 1 387 711.00 | 1 607 814.00 | | 1 387 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 149.00 | 124 727.00 | | 124 149.00 |
YT Sous‐traitance | 190 052.00 | 116 226.00 | | 190 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188 124.00 | 111 291.00 | | 188 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 191.00 | 64 141.00 | | 54 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 752.00 | 241 196.00 | | 236 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 805 928.00 | 3 754 562.00 | | 3 805 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 932 005.00 | 5 507 271.00 | | 4 932 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 460 703.00 | 2 627 568.00 | | 2 460 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |