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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 203.00 | 54 072.00 | 130.00 | 54 203.00 |
AN Terrains | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
AP Constructions | 13 731 845.00 | 6 684 628.00 | 7 047 216.00 | 13 731 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 175.00 | 2 595 413.00 | 1 686 761.00 | 4 282 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 775.00 | 636 480.00 | 383 294.00 | 1 019 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 908.00 | | 372 908.00 | 372 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906 732.00 | | 906 732.00 | 906 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 601 255.00 | 9 970 595.00 | 10 630 660.00 | 20 601 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BT Marchandises | 3 800 675.00 | | 3 800 675.00 | 3 800 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 278.00 | 1 110.00 | 78 168.00 | 79 278.00 |
BZ Autres créances | 2 801 183.00 | | 2 801 183.00 | 2 801 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 143 611.00 | 127 382.00 | 4 016 229.00 | 4 143 611.00 |
CF Disponibilités | 1 714 755.00 | | 1 714 755.00 | 1 714 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 675 531.00 | 128 492.00 | 12 547 039.00 | 12 675 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 276 787.00 | 10 099 087.00 | 23 177 699.00 | 33 276 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 049 323.00 | | | 8 049 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106 279.00 | | | 2 106 279.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 602.00 | | | 10 199 602.00 |
DP Provisions pour risques | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 905.00 | | | 4 782 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519 015.00 | | | 5 519 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 240.00 | | | 2 276 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
EA Autres dettes | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 849 115.00 | | | 12 849 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 177 699.00 | | | 23 177 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 846 859.00 | | | 8 846 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 690 022.00 | | 77 690 022.00 | 77 690 022.00 |
FG Production vendue services | 1 739 853.00 | | 1 739 853.00 | 1 739 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 429 876.00 | | 79 429 875.00 | 79 429 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 610 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 881 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 725 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 116 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 310.00 | | | 710 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 747.00 | | | 757 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 877 777.00 | | | 79 877 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 771 498.00 | | | 77 771 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106 279.00 | | | 2 106 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 496 913.00 | | 1 110 424.00 | 19 496 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 966 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 081.00 | 20 601 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 19 580 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 563 839.00 | | 1 022 474.00 | 18 563 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 871.00 | | 87 950.00 | 878 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863 780.00 | 1 106 868.00 | 53.00 | 8 863 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 798.00 | 4 275.00 | | 49 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813 982.00 | 1 102 593.00 | 53.00 | 8 813 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519 015.00 | 5 519 015.00 | | 5 519 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276 240.00 | 2 276 240.00 | | 2 276 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 764 423.00 | 762 167.00 | 2 627 976.00 | 4 764 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 984.00 | | | 753 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801 184.00 | 2 801 184.00 | | 2 801 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 934.00 | 2 976 934.00 | 60 000.00 | 3 036 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 849 116.00 | 8 846 859.00 | 2 627 976.00 | 12 849 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |