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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 327 085.00 | 307 325.00 | 19 760.00 | 327 085.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 615.00 | 307 325.00 | 20 290.00 | 327 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 354.00 | 4 389.00 | 8 965.00 | 13 354.00 |
072 Créances – Autres | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
084 Disponibilités | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 163.00 | 4 389.00 | 61 774.00 | 66 163.00 |
110 Total général Actif | 393 778.00 | 311 714.00 | 82 064.00 | 393 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 419.00 | 71 966.00 | | 55 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 922.00 | 1 368.00 | | 3 922.00 |
230 Autres produits | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 133.00 | 73 335.00 | | 67 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 240.00 | 25 999.00 | | 28 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
242 Autres charges externes. | 27 561.00 | 26 800.00 | | 27 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 248.00 | | 2 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | 3 093.00 | | 6 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 029.00 | | |
262 Autres charges | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 257.00 | 69 169.00 | | 65 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 875.00 | 4 165.00 | | 1 875.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 289.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 507.00 | 3 800.00 | | 1 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 053.00 | | | 315 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 792.00 | | | 7 792.00 |