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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 307.00 | 17 955.00 | 4 352.00 | 22 307.00 |
AP Constructions | 14 830.00 | 14 021.00 | 808.00 | 14 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 857.00 | 2 426 135.00 | 648 722.00 | 3 074 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 014.00 | 349 001.00 | 200 013.00 | 549 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BF Prêts | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 728.00 | 2 807 113.00 | 882 616.00 | 3 689 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 686.00 | 22 759.00 | 2 424 926.00 | 2 447 686.00 |
BZ Autres créances | 107 213.00 | | 107 213.00 | 107 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 056 001.00 | | 1 056 001.00 | 1 056 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 773.00 | 22 759.00 | 3 968 014.00 | 3 990 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 501.00 | 2 829 872.00 | 4 850 629.00 | 7 680 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 019.00 | 1 370 108.00 | | 1 430 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 201.00 | 59 910.00 | | 99 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 002.00 | 27 727.00 | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 222.00 | 1 512 746.00 | | 1 604 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 168.00 | 680 131.00 | | 753 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 593.00 | 1 137 339.00 | | 1 849 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 775.00 | 618 300.00 | | 622 775.00 |
EA Autres dettes | 20 769.00 | 38 995.00 | | 20 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 246 408.00 | 2 517 492.00 | | 3 246 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 629.00 | 4 030 237.00 | | 4 850 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 295 153.00 | | 10 295 153.00 | 10 295 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 295 153.00 | | 10 295 153.00 | 10 295 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 357 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 747.00 | 3 747.00 | | -3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 725.00 | 23 231.00 | | 51 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 978.00 | 26 978.00 | | 47 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 95.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 33 620.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 053.00 | -6 641.00 | | 45 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | 15 646.00 | | 35 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 541.00 | 8 729 758.00 | | 10 409 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 340.00 | 8 669 847.00 | | 10 310 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 201.00 | 59 910.00 | | 99 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 881.00 | 320 851.00 | 126 620.00 | 2 612 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 2 359.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 285.00 | 318 492.00 | 126 620.00 | 2 597 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 856.00 | 3 618.00 | 1 714.00 | 20 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 856.00 | 3 618.00 | 1 714.00 | 20 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 856.00 | 3 618.00 | 1 714.00 | 20 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 593.00 | 1 849 593.00 | | 1 849 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 775.00 | 622 775.00 | | 622 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 168.00 | 262 450.00 | 464 321.00 | 753 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566 403.00 | 2 566 403.00 | | 2 566 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 540.00 | 2 566 403.00 | 26 137.00 | 2 592 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 408.00 | 2 755 690.00 | 464 321.00 | 3 246 408.00 |