| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AN Terrains | 1 765 119.00 | 99 763.00 | 1 665 356.00 | 1 765 119.00 |
AP Constructions | 2 132 901.00 | 2 052 064.00 | 80 837.00 | 2 132 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 159.00 | 266 654.00 | 13 504.00 | 280 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 854.00 | 165 872.00 | 86 982.00 | 252 854.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 350.00 | 2 591 482.00 | 1 847 868.00 | 4 439 350.00 |
BT Marchandises | 913 038.00 | | 913 038.00 | 913 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 053.00 | | 505 053.00 | 505 053.00 |
BZ Autres créances | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
CF Disponibilités | 2 942 806.00 | | 2 942 806.00 | 2 942 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 369.00 | | 4 491 369.00 | 4 491 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 719.00 | 2 591 482.00 | 6 339 237.00 | 8 930 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 4 790 344.00 | 5 083 449.00 | | 4 790 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 672.00 | 356 895.00 | | 554 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 016.00 | 5 583 344.00 | | 5 488 016.00 |
DP Provisions pour risques | 35 127.00 | 1 630.00 | | 35 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 127.00 | 1 630.00 | | 35 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 100.00 | 13 505.00 | | 13 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 1 492.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 757.00 | 166 467.00 | | 281 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 490.00 | 249 982.00 | | 307 490.00 |
EA Autres dettes | 212 577.00 | 194 325.00 | | 212 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 094.00 | 625 772.00 | | 816 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 237.00 | 6 210 746.00 | | 6 339 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 924.00 | 624 279.00 | | 814 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 100.00 | 13 505.00 | | 13 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 109.00 | | 4 651 109.00 | 4 651 109.00 |
FG Production vendue services | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 532.00 | | 4 652 532.00 | 4 652 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 278 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | 358.00 | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 876.00 | 213 980.00 | | 276 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 900.00 | 8 303.00 | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | 8 303.00 | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | 6 463.00 | | 2 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 124.00 | 6 463.00 | | 33 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | 1 840.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 477.00 | -2 035.00 | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 292.00 | 4 097 748.00 | | 4 741 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 620.00 | 3 740 852.00 | | 4 186 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 672.00 | 356 895.00 | | 554 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 348.00 | | 11 388.00 | 4 432 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | 1 188.00 | 4 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 386.00 | | 4 439 350.00 | 4 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 644.00 | | 11 388.00 | 4 419 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 802.00 | 86 680.00 | | 2 504 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 673.00 | 86 680.00 | | 2 497 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630.00 | 33 497.00 | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | 33 497.00 | | 1 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 757.00 | 281 757.00 | | 281 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 577.00 | 212 577.00 | | 212 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 503 867.00 | 503 867.00 | | 503 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VC Groupe et associés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 561.00 | 634 339.00 | 2 222.00 | 636 561.00 |
VW T.V.A. | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 184.00 | 814 924.00 | 260.00 | 815 184.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |