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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 822.00 | 467 822.00 | | 467 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 430.00 | 153 836.00 | 38 594.00 | 192 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 025.00 | 626 929.00 | 50 096.00 | 677 025.00 |
BT Marchandises | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 179.00 | | 241 179.00 | 241 179.00 |
BZ Autres créances | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CF Disponibilités | 276 066.00 | | 276 068.00 | 276 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 245.00 | | 651 245.00 | 651 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 269.00 | 626 929.00 | 701 340.00 | 1 328 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
DH Report à nouveau | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DL TOTAL (I) | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 751.00 | | | 238 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 707.00 | | | 517 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 340.00 | | | 701 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 786.00 | | | 283 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
FG Production vendue services | 913 841.00 | | 913 841.00 | 913 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 641.00 | | 1 150 641.00 | 1 150 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 840.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 520.00 | | | 1 177 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 039.00 | | | 1 146 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 218.00 | | 26 724.00 | 660 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 918.00 | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 918.00 | 677 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 528.00 | | 26 724.00 | 633 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 260.00 | 17 840.00 | 170.00 | 609 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 205.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 194.00 | 17 635.00 | 170.00 | 604 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 241 179.00 | 241 179.00 | | 241 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 751.00 | 4 830.00 | 233 921.00 | 238 751.00 |
VI Groupe et associés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 551.00 | | | 239 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 818.00 | 296 317.00 | 11 502.00 | 307 818.00 |
VW T.V.A. | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 707.00 | 283 786.00 | 233 921.00 | 517 707.00 |