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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 546.00 | 678.00 | 22 867.00 | 23 546.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 1 577 080.00 | 76 180.00 | 1 500 900.00 | 1 577 080.00 |
AP Constructions | 1 912 835.00 | 1 424 899.00 | 487 935.00 | 1 912 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 953.00 | 436 595.00 | 120 358.00 | 556 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 625.00 | 285 681.00 | 53 944.00 | 339 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 615.00 | 2 224 034.00 | 2 443 581.00 | 4 667 615.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
BZ Autres créances | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CF Disponibilités | 284 128.00 | | 284 128.00 | 284 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 128.00 | | 395 128.00 | 395 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 743.00 | 2 224 034.00 | 2 838 709.00 | 5 062 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
DG Autres réserves | 428 379.00 | 182 310.00 | | 428 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 721.00 | 246 068.00 | | 130 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 517.00 | 5 003.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 853 897.00 | 724 662.00 | | 853 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 645.00 | 771 642.00 | | 649 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 100.00 | 1 221 977.00 | | 1 097 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 554.00 | 25 549.00 | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 7 233.00 | | 14 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 611.00 | 99 431.00 | | 74 611.00 |
EA Autres dettes | 136 886.00 | 134 998.00 | | 136 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 811.00 | 2 260 829.00 | | 1 984 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 709.00 | 2 985 491.00 | | 2 838 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 175.00 | 552 793.00 | | 390 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 810 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 751.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 8 256.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 986.00 | 32 269.00 | | 17 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | 40 525.00 | | 18 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 7 139.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 7 139.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 996.00 | 33 386.00 | | 17 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 369.00 | 7 441.00 | | 40 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 155.00 | 864 055.00 | | 941 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 433.00 | 617 987.00 | | 810 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 721.00 | 246 068.00 | | 130 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 674.00 | 5 678.00 | | 29 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 983.00 | | 83 597.00 | 4 628 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 965.00 | 4 667 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 965.00 | 4 399 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 464.00 | | | 267 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 876.00 | | 83 597.00 | 4 360 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 141.00 | 166 847.00 | 44 954.00 | 2 102 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 462.00 | 166 847.00 | 44 954.00 | 2 101 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 921.00 | 91 351.00 | 343 311.00 | 1 055 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 065.00 | 136 877.00 | | 178 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 645.00 | 73 311.00 | 235 725.00 | 649 645.00 |
VI Groupe et associés | | | 41 178.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 538.00 | | | 131 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 394.00 | 31 475.00 | 7 919.00 | 39 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 800.00 | 102 261.00 | 8 539.00 | 110 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 257.00 | 390 175.00 | 620 214.00 | 1 972 257.00 |