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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 132.00 | 235 752.00 | 70 379.00 | 306 132.00 |
AH Fonds commercial | 2 132 173.00 | | 2 132 173.00 | 2 132 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 779.00 | 1 442 788.00 | 297 991.00 | 1 740 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 655.00 | 1 039 491.00 | 257 165.00 | 1 296 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 372.00 | 2 718 031.00 | 2 952 341.00 | 5 670 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 521.00 | | 435 521.00 | 435 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 060.00 | 136 099.00 | 1 662 961.00 | 1 799 060.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 1 031 929.00 | | 1 031 929.00 | 1 031 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 291.00 | 136 099.00 | 3 192 192.00 | 3 328 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 662.00 | 2 854 129.00 | 6 144 533.00 | 8 998 662.00 |
CU Autres participations | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 375.00 | | | 1 224 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 451.00 | | | 792 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 438.00 | | | 122 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 699.00 | | | 1 177 699.00 |
DK Provisions réglementées | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 194.00 | | | 3 631 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 436.00 | | | 134 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 002.00 | | | 564 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 242.00 | | | 1 058 242.00 |
EA Autres dettes | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 338.00 | | | 2 513 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 533.00 | | | 6 144 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 536.00 | | | 2 486 536.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 335 998.00 | | 12 335 998.00 | 12 335 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 335 998.00 | | 12 335 998.00 | 12 335 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 373 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 014 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 716.00 | |
GE Autres charges | | | 60 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 393.00 | | | 439 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 006.00 | | | 12 484 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 306.00 | | | 11 306 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 699.00 | | | 1 177 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 596.00 | | 237 850.00 | 5 762 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 193 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 075.00 | 5 670 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 829.00 | 2 439 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 212.00 | 3 037 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 177.00 | | 24 180.00 | 2 450 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 985.00 | | 213 660.00 | 3 118 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 434.00 | | 10.00 | 193 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 994.00 | 263 326.00 | 287 289.00 | 2 741 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 958.00 | 36 624.00 | 34 829.00 | 233 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 036.00 | 226 703.00 | 252 460.00 | 2 508 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 210.00 | 16 404.00 | 38 075.00 | 181 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 383.00 | 30 716.00 | | 105 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 383.00 | 30 716.00 | | 105 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 592.00 | 47 120.00 | 53 075.00 | 301 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 716.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 403.00 | 38 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 002.00 | 564 002.00 | | 564 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 785.00 | 359 785.00 | | 359 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 199.00 | 618 199.00 | | 618 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 413.00 | 1 677 413.00 | | 1 677 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 436.00 | 107 634.00 | 26 802.00 | 134 436.00 |
VI Groupe et associés | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 374.00 | | | 239 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 877.00 | 1 855 448.00 | 34 429.00 | 1 889 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 338.00 | 2 486 536.00 | 26 802.00 | 2 513 338.00 |