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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | 6 098.00 | 25 916.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 443.00 | 200 642.00 | 33 801.00 | 234 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 482.00 | 206 740.00 | 72 741.00 | 279 482.00 |
BT Marchandises | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CF Disponibilités | 651 562.00 | | 651 562.00 | 651 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 148.00 | | 806 149.00 | 806 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 629.00 | 206 740.00 | 878 889.00 | 1 085 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 738 267.00 | | | 738 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 670.00 | | | -44 670.00 |
DL TOTAL (I) | 701 982.00 | | | 701 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 907.00 | | | 176 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 889.00 | | | 878 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 907.00 | | | 176 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 868.00 | | 585 868.00 | 585 868.00 |
FG Production vendue services | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 264.00 | | 588 264.00 | 588 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 871.00 | |
GE Autres charges | | | 17 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 367.00 | | | -23 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 136.00 | | | 595 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 806.00 | | | 639 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 670.00 | | | -44 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 526.00 | | 2 956.00 | 276 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 488.00 | | 2 956.00 | 231 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 869.00 | 17 871.00 | | 188 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 771.00 | 17 871.00 | | 182 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 723.00 | 43 699.00 | 13 024.00 | 56 723.00 |
VW T.V.A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
ST Autres comptes | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 653.00 | | | 117 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |