| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 231 000.00 | 11 151 000.00 | 17 080 000.00 | 28 231 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 1 774.00 | 4 952.00 | 6 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AP Constructions | 1 119 498.00 | 301 289.00 | 818 208.00 | 1 119 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 559.00 | 19 884.00 | 674.00 | 20 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 331.00 | 416 396.00 | 583 934.00 | 1 000 331.00 |
AX Avances et acomptes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 821.00 | | 471 821.00 | 471 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 936 746.00 | 739 344.00 | 22 197 401.00 | 22 936 746.00 |
BN En cours de production de biens | 8 788 000.00 | 2 151 000.00 | 6 637 000.00 | 8 788 000.00 |
BT Marchandises | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277 417.00 | | 7 277 417.00 | 7 277 417.00 |
BZ Autres créances | 30 484 426.00 | | 30 484 426.00 | 30 484 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 805.00 | | 613 805.00 | 613 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 555 721.00 | | 38 555 721.00 | 38 555 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 492 468.00 | 739 344.00 | 60 753 123.00 | 61 492 468.00 |
CU Autres participations | 20 023 745.00 | | 20 023 745.00 | 20 023 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 263 334.00 | 11 263 334.00 | | 11 263 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
DG Autres réserves | 19 290 275.00 | 19 290 275.00 | | 19 290 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 704.00 | | | 2 309 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 458.00 | 3 109 704.00 | | 1 067 458.00 |
DL TOTAL (I) | 33 994 379.00 | 33 726 921.00 | | 33 994 379.00 |
DP Provisions pour risques | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 509.00 | 2 031 899.00 | | 1 832 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263 867.00 | 13 645 325.00 | | 20 263 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 380.00 | 1 630 690.00 | | 3 023 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 696.00 | 339 973.00 | | 1 234 696.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 692 116.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 287.00 | 307 189.00 | | 309 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 663 939.00 | 18 647 197.00 | | 26 663 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 753 123.00 | 52 468 922.00 | | 60 753 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 263 867.00 | | | 20 263 867.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 300 000.00 | -651 000.00 | | 9 300 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 719 000.00 | 8 981 000.00 | | 12 719 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 719 000.00 | 8 981 000.00 | | 12 719 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 221 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 185 198.00 | | 8 185 198.00 | 8 185 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 198.00 | | 8 185 198.00 | 8 185 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 898 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 676.00 | |
GE Autres charges | | | 167 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 000.00 | 3 094 000.00 | | 1 018 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | 990.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 990.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665.00 | 334.00 | | 12 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 710.00 | 990.00 | | 8 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 375.00 | 96 128.00 | | 21 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 165.00 | -95 138.00 | | -16 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 287 873.00 | 9 780 491.00 | | 9 287 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 415.00 | 6 670 787.00 | | 8 220 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 458.00 | 3 109 704.00 | | 1 067 458.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 678 000.00 | 214 000.00 | | 12 678 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 269 000.00 | 214 000.00 | | 13 269 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 969 000.00 | 865 000.00 | | 3 969 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 300 000.00 | -651 000.00 | | 9 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 689 310.00 | | 256 398.00 | 22 689 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 20 497 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 963.00 | 22 936 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 2 152 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 500.00 | | 6 226.00 | 280 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 839.00 | | 226 292.00 | 1 931 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 476 971.00 | | 23 879.00 | 20 476 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 921.00 | 118 676.00 | 5 253.00 | 625 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 274.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 421.00 | 117 402.00 | 5 253.00 | 625 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 527.00 | 340 527.00 | | 340 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 380.00 | 3 023 380.00 | | 3 023 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870 473.00 | 870 473.00 | | 870 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 287.00 | 309 287.00 | | 309 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 821.00 | | 471 821.00 | 471 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 277 417.00 | 7 277 417.00 | | 7 277 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VB T. V. A. | 351 630.00 | 351 630.00 | | 351 630.00 |
VC Groupe et associés | 29 722 579.00 | 29 722 579.00 | | 29 722 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832 509.00 | 1 161 913.00 | 670 596.00 | 1 832 509.00 |
VI Groupe et associés | 19 923 339.00 | 19 923 339.00 | | 19 923 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 687.00 | | | 682 687.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 892.00 | 894 892.00 | | 894 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 805.00 | 613 805.00 | | 613 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 357 989.00 | 38 886 167.00 | 471 821.00 | 39 357 989.00 |
VW T.V.A. | 595 984.00 | 595 984.00 | | 595 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 174 457.00 | 26 503 861.00 | 670 596.00 | 27 174 457.00 |