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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 574.00 | | 872 574.00 | 872 574.00 |
CF Disponibilités | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 485.00 | | 957 485.00 | 957 485.00 |
CU Autres participations | 789 584.00 | | 789 584.00 | 789 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 587 896.00 | 498 901.00 | | 587 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 741.00 | 88 995.00 | | 94 741.00 |
DK Provisions réglementées | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
DL TOTAL (I) | 780 423.00 | 685 682.00 | | 780 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 821.00 | 196 139.00 | | 172 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 2 891.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 062.00 | 203 551.00 | | 177 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 485.00 | 889 233.00 | | 957 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 070.00 | 99 075.00 | | 99 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329.00 | 10 080.00 | | 4 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 741.00 | 88 995.00 | | 94 741.00 |