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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 35 543.00 | 1 477.00 | 37 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 174 438.00 | | 1 174 438.00 | 1 174 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 531.00 | 126 927.00 | 136 604.00 | 263 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 101.00 | 240 470.00 | 2 386 630.00 | 2 627 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 703.00 | 57 839.00 | 745 864.00 | 803 703.00 |
BZ Autres créances | 121 701.00 | | 121 701.00 | 121 701.00 |
CF Disponibilités | 399 483.00 | | 399 483.00 | 399 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 240.00 | 57 839.00 | 1 347 401.00 | 1 405 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 341.00 | 298 309.00 | 3 734 032.00 | 4 032 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 665.00 | | | 180 665.00 |
CU Autres participations | 971 447.00 | 78 000.00 | 893 447.00 | 971 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 728.00 | 231 047.00 | | 371 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 930.00 | 220 681.00 | | 299 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 658.00 | 836 728.00 | | 1 056 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 747.00 | 1 736 649.00 | | 1 530 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 6 328.00 | | 3 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 383.00 | 268 428.00 | | 369 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 745.00 | 385 142.00 | | 426 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 700.00 | 52 364.00 | | 26 700.00 |
EA Autres dettes | 24 807.00 | 60 551.00 | | 24 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 032.00 | 261 639.00 | | 295 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 374.00 | 2 774 851.00 | | 2 677 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 032.00 | 3 611 579.00 | | 3 734 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 972.00 | 1 289 204.00 | | 1 475 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 995.00 | 72 850.00 | 3 775 845.00 | 3 702 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 995.00 | 72 850.00 | 3 775 845.00 | 3 702 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 20 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 286.00 | 21 860.00 | | 21 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 543.00 | 4 936.00 | | 4 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 286.00 | 4 936.00 | | 79 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 2 983.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 2 983.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 952.00 | 1 953.00 | | 78 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 865.00 | 35 040.00 | | 40 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 285.00 | 3 432 301.00 | | 4 150 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 356.00 | 3 211 620.00 | | 3 850 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 930.00 | 220 681.00 | | 299 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 524.00 | 24 091.00 | | 46 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |