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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
AH Fonds commercial | 538 944.00 | | 538 944.00 | 538 944.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 572 504.00 | 982 034.00 | 590 469.00 | 1 572 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 449.00 | 549 611.00 | 52 838.00 | 602 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 179.00 | 812 168.00 | 143 011.00 | 955 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 264.00 | 2 389 593.00 | 1 948 670.00 | 4 338 264.00 |
BT Marchandises | 725 343.00 | | 725 343.00 | 725 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 392.00 | 67 099.00 | 698 293.00 | 765 392.00 |
BZ Autres créances | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 2 098 264.00 | | 2 098 264.00 | 2 098 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 414.00 | 67 099.00 | 3 614 315.00 | 3 681 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 679.00 | 2 456 692.00 | 5 562 986.00 | 8 019 679.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 059.00 | 45 805.00 | 254.00 | 46 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 635.00 | 484 635.00 | | 484 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
DG Autres réserves | 2 522 685.00 | 2 522 685.00 | | 2 522 685.00 |
DH Report à nouveau | 617 571.00 | 517 137.00 | | 617 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 135.00 | 150 434.00 | | 226 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 827.00 | 3 802 692.00 | | 3 978 827.00 |
DP Provisions pour risques | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 593.00 | 589 545.00 | | 415 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 474.00 | 154 576.00 | | 353 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 275.00 | 17 562.00 | | 15 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 360.00 | 665 751.00 | | 459 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 593.00 | 206 634.00 | | 253 593.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | 28 130.00 | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 524.00 | 1 662 201.00 | | 1 520 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 986.00 | 5 528 528.00 | | 5 562 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 613.00 | 1 356 224.00 | | 1 350 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 850 221.00 | | 26 850 221.00 | 26 850 221.00 |
FG Production vendue services | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 040 161.00 | | 27 040 161.00 | 27 040 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 134 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 174 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 906 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 600.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 6 524.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 275.00 | 35 625.00 | | 63 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 201 395.00 | 33 974 681.00 | | 27 201 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 975 259.00 | 33 824 247.00 | | 26 975 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 135.00 | 150 434.00 | | 226 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 000.00 | | 114 265.00 | 4 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 4 338 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 3 630 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 724.00 | | | 584 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 868.00 | | 114 265.00 | 3 566 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 270.00 | 156 324.00 | 51 000.00 | 2 284 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 490.00 | 156 324.00 | 51 000.00 | 2 238 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 360.00 | 459 360.00 | | 459 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 636.00 | 101 638.00 | | 101 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 692 974.00 | 692 974.00 | | 692 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VB T. V. A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 574.00 | 260 938.00 | 154 636.00 | 415 574.00 |
VI Groupe et associés | 353 474.00 | 353 474.00 | | 353 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 972.00 | | | 262 972.00 |
VP Divers | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 876.00 | 856 876.00 | | 856 876.00 |
VW T.V.A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 289.00 | 1 337 653.00 | 154 636.00 | 1 492 289.00 |