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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 143.00 | 50 931.00 | 14 212.00 | 65 143.00 |
040 Immobilisations financières | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 375.00 | 50 931.00 | 49 444.00 | 100 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
110 Total général Actif | 200 998.00 | 50 931.00 | 150 067.00 | 200 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 993.00 | 125 582.00 | | 105 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
230 Autres produits | 6 269.00 | 2.00 | | 6 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 512.00 | 125 584.00 | | 124 512.00 |
242 Autres charges externes. | 47 360.00 | 56 307.00 | | 47 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 017.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 116.00 | 43 291.00 | | 38 116.00 |
252 Charges sociales | 6 227.00 | 7 182.00 | | 6 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 941.00 | 10 749.00 | | 10 941.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 1 194.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 618.00 | 119 741.00 | | 104 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 894.00 | 5 843.00 | | 19 894.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | 385.00 | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 006.00 | 3 085.00 | | 4 006.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 130.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 849.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 089.00 | 8 334.00 | | 24 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 959.00 | | | 4 959.00 |