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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 228.00 | 15 509.00 | 719.00 | 16 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 063.00 | 89 200.00 | 2 863.00 | 92 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | 66 257.00 | 1 273.00 | 67 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 864.00 | 170 966.00 | 26 898.00 | 197 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BP En cours de production de services | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 171.00 | 18 460.00 | 232 711.00 | 251 171.00 |
BZ Autres créances | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 512.00 | 18 460.00 | 533 052.00 | 551 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 377.00 | 189 426.00 | 559 950.00 | 749 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
CU Autres participations | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 204 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 208.00 | 7 348.00 | | -57 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 994.00 | -269 307.00 | | -145 994.00 |
DL TOTAL (I) | -158 689.00 | -12 696.00 | | -158 689.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 13 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 13 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 598.00 | 320 918.00 | | 349 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 835.00 | 204 927.00 | | 247 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 774.00 | 222 852.00 | | 97 774.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 25 753.00 | | 5 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 139.00 | 788 505.00 | | 701 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 950.00 | 789 310.00 | | 559 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 451.00 | | 919 451.00 | 919 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 451.00 | | 919 451.00 | 919 451.00 |
FM Production stockée | | | 90 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 080.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 080.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 1 466.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 1 466.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | 615.00 | | -8 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 282.00 | 1 285 331.00 | | 1 034 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 276.00 | 1 554 638.00 | | 1 180 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 994.00 | -269 307.00 | | -145 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 584.00 | 11 292.00 | | 22 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 966.00 | | 6 125.00 | 251 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 227.00 | 197 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 227.00 | 159 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 695.00 | | 1 125.00 | 218 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 043.00 | | 5 000.00 | 17 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 148.00 | 5 631.00 | 50 812.00 | 216 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 2 121.00 | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 760.00 | 3 510.00 | 50 812.00 | 202 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 4 000.00 | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 18 460.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 18 460.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | 22 460.00 | 3 650.00 | 17 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 460.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | 11 865.00 | 6 000.00 | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 251 171.00 | 251 171.00 | | 251 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 800.00 | 27 111.00 | 293 689.00 | 320 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 223.00 | 401 223.00 | 6 000.00 | 407 223.00 |
VW T.V.A. | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 139.00 | 407 450.00 | 293 689.00 | 701 139.00 |