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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 617.00 | 10 157.00 | 1 460.00 | 11 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 977.00 | 10 157.00 | 24 820.00 | 34 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 511.00 | -14 749.00 | | -33 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | -18 762.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | -21 737.00 | -25 126.00 | | -21 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 979.00 | 20 917.00 | | 20 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 12 560.00 | | 14 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534.00 | 26 512.00 | | 11 534.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 557.00 | 60 147.00 | | 46 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 820.00 | 35 021.00 | | 24 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 208.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 845.00 | 120 757.00 | | 110 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 456.00 | 139 520.00 | | 107 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | -18 762.00 | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 11 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 9 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | | 2 065.00 | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | | 2 065.00 | 11 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 415.00 | 19 031.00 | 1 383.00 | 20 415.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -255.00 | | | -255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
ST Autres comptes | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453.00 | | | 453.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |