| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 495.00 | 294 495.00 | | 294 495.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
AN Terrains | 7 465 972.00 | 2 145 533.00 | 5 320 440.00 | 7 465 972.00 |
AP Constructions | 3 462 817.00 | 1 878 259.00 | 1 584 558.00 | 3 462 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358 492.00 | 4 373 243.00 | 985 249.00 | 5 358 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 312.00 | 1 806 485.00 | 167 828.00 | 1 974 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 997.00 | 23 037.00 | 747 960.00 | 770 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 718 747.00 | 10 605 123.00 | 10 113 624.00 | 20 718 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362 526.00 | | 7 362 526.00 | 7 362 526.00 |
BN En cours de production de biens | 303 760.00 | | 303 760.00 | 303 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 685.00 | 245 014.00 | 915 671.00 | 1 160 685.00 |
BT Marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 752.00 | | 2 426 752.00 | 2 426 752.00 |
BZ Autres créances | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CF Disponibilités | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 657.00 | 245 014.00 | 11 195 643.00 | 11 440 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 159 404.00 | 10 850 137.00 | 21 309 267.00 | 32 159 404.00 |
CU Autres participations | 1 304 405.00 | 31 476.00 | 1 272 929.00 | 1 304 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682 571.00 | 2 682 571.00 | | 2 682 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 025.00 | 2 167 025.00 | | 2 167 025.00 |
DH Report à nouveau | -93 628.00 | | | -93 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 004.00 | -93 628.00 | | 1 000 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 304.00 | 38 226.00 | | 53 304.00 |
DK Provisions réglementées | 711 139.00 | 763 231.00 | | 711 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 620 416.00 | 6 657 425.00 | | 7 620 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 675.00 | 5 009 333.00 | | 2 003 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984 590.00 | 9 491 281.00 | | 6 984 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 055.00 | 2 537 358.00 | | 3 894 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 917.00 | 594 791.00 | | 735 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 614.00 | 94 458.00 | | 70 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 688 852.00 | 17 727 221.00 | | 13 688 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 309 267.00 | 24 384 646.00 | | 21 309 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 572.00 | 123.00 | 1 996 696.00 | 1 996 572.00 |
FD Production vendue biens | 11 524 215.00 | 56 140.00 | 11 580 356.00 | 11 524 215.00 |
FG Production vendue services | 1 439 674.00 | | 1 439 674.00 | 1 439 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 960 462.00 | 56 264.00 | 15 016 725.00 | 14 960 462.00 |
FM Production stockée | | | -160 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 080 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 009.00 | |
GE Autres charges | | | -13 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 6 109.00 | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 939.00 | 5 054.00 | | 7 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 190.00 | 64 512.00 | | 55 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 765.00 | 75 675.00 | | 65 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 222.00 | 100 567.00 | | 55 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | 4 532.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 320.00 | 105 592.00 | | 58 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 445.00 | -29 917.00 | | 7 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 571.00 | 23 044.00 | | 29 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 518.00 | 11 430.00 | | 387 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 600.00 | 9 367 592.00 | | 15 256 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 256 595.00 | 9 461 220.00 | | 14 256 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 004.00 | -93 628.00 | | 1 000 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 498 716.00 | | 464 053.00 | 20 498 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 1 339 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 021.00 | 20 718 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 901.00 | 19 032 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 090.00 | | | 347 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 811 440.00 | | 464 053.00 | 18 811 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 186.00 | | | 1 340 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 232 772.00 | 440 804.00 | 152 524.00 | 10 232 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 495.00 | | | 294 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938 277.00 | 440 804.00 | 152 524.00 | 9 938 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 231.00 | 3 098.00 | 55 190.00 | 763 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 915.00 | | 320.00 | 52 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 000.00 | 160 009.00 | 61 995.00 | 147 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 391.00 | 191 485.00 | 93 791.00 | 231 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 622.00 | 194 583.00 | 148 981.00 | 994 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 009.00 | 61 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 098.00 | 55 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 055.00 | 3 894 055.00 | | 3 894 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 496.00 | 362 496.00 | | 362 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 840.00 | 326 840.00 | | 326 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 752.00 | 2 426 752.00 | | 2 426 752.00 |
VB T. V. A. | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 675.00 | 2 003 675.00 | | 2 003 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 984 590.00 | 5 315 749.00 | 1 335 073.00 | 6 984 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 600.00 | | | 373 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 502.00 | | | 271 502.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 734.00 | 2 587 734.00 | | 2 587 734.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 688 852.00 | 12 020 011.00 | 1 335 073.00 | 13 688 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |