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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 13 646.00 | 5 697.00 | 19 343.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 202.00 | 21 416.00 | 1 787.00 | 23 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 003.00 | 36 186.00 | 40 816.00 | 77 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 068.00 | 3 195.00 | 83 873.00 | 87 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 581.00 | 2 823.00 | 210 758.00 | 213 581.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CF Disponibilités | 545 027.00 | | 545 027.00 | 545 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 318.00 | 6 018.00 | 914 300.00 | 920 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 321.00 | 42 204.00 | 955 116.00 | 997 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 034.00 | | | -30 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
DL TOTAL (I) | 414 315.00 | | | 414 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 991.00 | | | 255 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 801.00 | | | 540 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 116.00 | | | 955 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 779.00 | | | 297 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 025.00 | 308 670.00 | 1 756 696.00 | 1 448 025.00 |
FG Production vendue services | 49 974.00 | 10 011.00 | 59 984.00 | 49 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 999.00 | 318 681.00 | 1 816 680.00 | 1 497 999.00 |
FM Production stockée | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 343.00 | | | 1 848 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 894.00 | | | 1 724 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 369.00 | | 5 400.00 | 72 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 2 843.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | 750.00 | 77 003.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 24 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 433.00 | | 5 400.00 | 44 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 962.00 | 2 497.00 | 272.00 | 33 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 102.00 | 544.00 | | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 1 953.00 | 272.00 | 20 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 942.00 | 253.00 | | 2 942.00 |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | | 4 733.00 | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 498.00 | 253.00 | 4 733.00 | 10 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 953.00 | 253.00 | 27 189.00 | 32 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 4 733.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 210.00 | 165 210.00 | | 165 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 991.00 | 37 472.00 | 218 519.00 | 255 991.00 |
VI Groupe et associés | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 125.00 | 244 894.00 | 6 231.00 | 251 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 801.00 | 297 779.00 | 243 022.00 | 540 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
ST Autres comptes | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
YT Sous‐traitance | 266 365.00 | | | 266 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 695.00 | | | 299 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 271.00 | | | 527 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |