| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
AN Terrains | 960 732.00 | 44 813.00 | 915 919.00 | 960 732.00 |
AP Constructions | 4 873 375.00 | 1 890 900.00 | 2 982 476.00 | 4 873 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 623.00 | 989 162.00 | 59 461.00 | 1 048 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 870.00 | 868 707.00 | 197 163.00 | 1 065 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 180.00 | | 821 180.00 | 821 180.00 |
AX Avances et acomptes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 691.00 | | 1 289 691.00 | 1 289 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | -141.00 | | -141.00 | -141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 001 387.00 | 3 878 213.00 | 7 123 174.00 | 11 001 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 1 030 881.00 | | 1 030 881.00 | 1 030 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 007.00 | 71.00 | 315 936.00 | 316 007.00 |
BZ Autres créances | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656 956.00 | | 2 656 956.00 | 2 656 956.00 |
CF Disponibilités | 653 102.00 | | 653 102.00 | 653 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 297.00 | 71.00 | 5 030 226.00 | 5 030 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 031 684.00 | 3 878 284.00 | 12 153 400.00 | 16 031 684.00 |
CU Autres participations | 823 160.00 | 39 991.00 | 783 169.00 | 823 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 793 321.00 | 4 238 072.00 | | 4 793 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 158.00 | 759 249.00 | | 961 158.00 |
DK Provisions réglementées | 91 066.00 | 64 780.00 | | 91 066.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 746.00 | 5 273 301.00 | | 6 056 746.00 |
DP Provisions pour risques | 67 702.00 | 64 146.00 | | 67 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 702.00 | 64 146.00 | | 67 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 546.00 | 1 540 369.00 | | 3 125 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 218.00 | 198 942.00 | | 68 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 6 449.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 052.00 | 1 324 422.00 | | 1 439 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 724.00 | 694 504.00 | | 764 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 634.00 | 116 980.00 | | 593 634.00 |
EA Autres dettes | 34 186.00 | 24 673.00 | | 34 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 861.00 | 5 760.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 953.00 | 3 912 099.00 | | 6 028 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 400.00 | 9 249 546.00 | | 12 153 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 511.00 | 2 694 176.00 | | 3 550 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 621.00 | 10 288.00 | | 11 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 393 472.00 | | 21 393 472.00 | 21 393 472.00 |
FD Production vendue biens | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 575 123.00 | | 575 123.00 | 575 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 969 213.00 | | 21 969 213.00 | 21 969 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 245 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 061 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 20 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 882 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 963.00 | 86 776.00 | | 113 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 725.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596.00 | 6 370.00 | | 16 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 286.00 | 22 326.00 | | 26 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 203.00 | 28 696.00 | | 43 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 022.00 | -28 696.00 | | -33 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 274.00 | 289 952.00 | | 346 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 288 176.00 | 22 693 537.00 | | 22 288 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 327 018.00 | 21 934 288.00 | | 21 327 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 158.00 | 759 249.00 | | 961 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 432.00 | 29 179.00 | | 2 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 077.00 | | 3 360 098.00 | 8 046 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 878.00 | 4 909.00 | 11 001 387.00 | 399 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 878.00 | 4 909.00 | 8 773 642.00 | 399 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 501.00 | | 3 170 929.00 | 6 007 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 936.00 | | 189 169.00 | 1 993 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 399 878.00 | | | 399 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 182.00 | 227 040.00 | | 3 611 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 542.00 | 227 040.00 | | 3 566 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 780.00 | 26 286.00 | | 64 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 146.00 | 14 993.00 | 11 437.00 | 64 146.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 71.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 40 062.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 207.00 | 81 341.00 | 12 718.00 | 130 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 052.00 | 1 439 052.00 | | 1 439 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 253.00 | 415 253.00 | | 415 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 634.00 | 593 634.00 | | 593 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 691.00 | | 1 289 691.00 | 1 289 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | -141.00 | -141.00 | | -141.00 |
UX Autres créances clients | 315 775.00 | 315 775.00 | | 315 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 198 685.00 | 198 685.00 | | 198 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 925.00 | 642 080.00 | 2 096 967.00 | 3 113 925.00 |
VI Groupe et associés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 038.00 | | | 417 038.00 |
VP Divers | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 879.00 | 686 188.00 | 1 289 691.00 | 1 975 879.00 |
VW T.V.A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 221.00 | 3 550 511.00 | 2 096 967.00 | 6 028 221.00 |