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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 509.00 | 29 732.00 | 1 776.00 | 31 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 863.00 | 29 732.00 | 90 130.00 | 119 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 235.00 | | 177 235.00 | 177 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 189 196.00 | 17 239.00 | 13 171 957.00 | 13 189 196.00 |
BZ Autres créances | 4 100 533.00 | | 4 100 533.00 | 4 100 533.00 |
CF Disponibilités | 18 631 848.00 | | 18 631 848.00 | 18 631 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274 868.00 | | 1 274 868.00 | 1 274 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 428 783.00 | 17 239.00 | 37 411 543.00 | 37 428 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 548 646.00 | 46 971.00 | 37 501 674.00 | 37 548 646.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 382.00 | 305 091.00 | | 623 382.00 |
DL TOTAL (I) | 775 831.00 | 457 540.00 | | 775 831.00 |
DP Provisions pour risques | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 717.00 | 670 067.00 | | 665 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 953.00 | 688 303.00 | | 683 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 628.00 | 22 427.00 | | 19 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 061 337.00 | 16 731 554.00 | | 23 061 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907 360.00 | 3 254 429.00 | | 3 907 360.00 |
EA Autres dettes | 952 612.00 | 714 392.00 | | 952 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100 952.00 | 5 479 252.00 | | 8 100 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 041 889.00 | 26 202 056.00 | | 36 041 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 501 674.00 | 27 347 900.00 | | 37 501 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 075 044.00 | | 75 075 044.00 | 75 075 044.00 |
FG Production vendue services | 485 697.00 | | 485 697.00 | 485 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 560 742.00 | | 75 560 742.00 | 75 560 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 736 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 771 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 085 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 048.00 | 199 134.00 | | 10 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048.00 | 214 394.00 | | 10 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 048.00 | 203 144.00 | | 10 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 360.00 | 56 581.00 | | 102 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 803 652.00 | 63 162 691.00 | | 75 803 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 180 269.00 | 62 857 599.00 | | 75 180 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 382.00 | 305 091.00 | | 623 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 448.00 | | 85 415.00 | 34 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 85 415.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 205.00 | 528.00 | | 29 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 528.00 | | 29 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 303.00 | 54 580.00 | 58 930.00 | 688 303.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | 15 428.00 | 314.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 15 428.00 | 314.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 429.00 | 70 008.00 | 59 244.00 | 690 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 008.00 | 59 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 628.00 | 9 628.00 | 10 000.00 | 19 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061 337.00 | 23 061 337.00 | | 23 061 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 907 360.00 | 3 907 360.00 | | 3 907 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 612.00 | 952 612.00 | | 952 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100 953.00 | 8 100 953.00 | | 8 100 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 864.00 | 84 425.00 | 2 439.00 | 86 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 534.00 | 4 100 534.00 | | 4 100 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 189 197.00 | 13 166 336.00 | 22 860.00 | 13 189 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274 869.00 | 1 274 869.00 | | 1 274 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 651 463.00 | 18 626 164.00 | 25 299.00 | 18 651 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 041 890.00 | 36 031 890.00 | 10 000.00 | 36 041 890.00 |