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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 699.00 | | 301 699.00 | 301 699.00 |
BZ Autres créances | 651 242.00 | | 651 242.00 | 651 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 941.00 | | 952 941.00 | 952 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 353.00 | | 953 353.00 | 953 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 762 701.00 | 943 068.00 | | 762 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 449.00 | -180 367.00 | | -82 449.00 |
DL TOTAL (I) | 697 022.00 | 779 471.00 | | 697 022.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | 83 000.00 | | 166 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | 83 000.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 4 001.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EA Autres dettes | 79 454.00 | 126 919.00 | | 79 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 331.00 | 130 920.00 | | 90 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 353.00 | 993 391.00 | | 953 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -201.00 | | -201.00 | -201.00 |
FG Production vendue services | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 517.00 | 45 888.00 | | 92 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 967.00 | 226 255.00 | | 174 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 449.00 | -180 367.00 | | -82 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412.00 | | | 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 301 699.00 | 301 699.00 | | 301 699.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 641 782.00 | 641 782.00 | | 641 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 353.00 | 952 941.00 | 412.00 | 953 353.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |