| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404 860.00 | 7 296 962.00 | 107 898.00 | 7 404 860.00 |
AN Terrains | 355 806.00 | 112 192.00 | 243 614.00 | 355 806.00 |
AP Constructions | 16 647 170.00 | 15 537 276.00 | 1 109 894.00 | 16 647 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281 792.00 | 15 360 285.00 | 921 507.00 | 16 281 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051 647.00 | 5 021 572.00 | 30 075.00 | 5 051 647.00 |
BF Prêts | 2 007 591.00 | 574 493.00 | 1 433 098.00 | 2 007 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 761 062.00 | 43 914 977.00 | 3 846 085.00 | 47 761 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369 295.00 | 3 580 941.00 | 2 788 354.00 | 6 369 295.00 |
BN En cours de production de biens | 130 457.00 | | 130 457.00 | 130 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 243 389.00 | 100 962.00 | 1 142 427.00 | 1 243 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 491.00 | | 668 491.00 | 668 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 724 570.00 | 380 903.00 | 57 343 667.00 | 57 724 570.00 |
BZ Autres créances | 14 775 654.00 | | 14 775 654.00 | 14 775 654.00 |
CF Disponibilités | 952 405.00 | | 952 405.00 | 952 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 874 182.00 | 4 062 807.00 | 77 811 375.00 | 81 874 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 648 168.00 | 47 977 784.00 | 81 670 384.00 | 129 648 168.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 859.00 | 1 000 000.00 | | 1 090 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 600 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 178 621.00 | 16 732 321.00 | | 25 178 621.00 |
DH Report à nouveau | | 178 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 816 081.00 | -13 141 462.00 | | -17 816 081.00 |
DL TOTAL (I) | 8 553 399.00 | 5 369 480.00 | | 8 553 399.00 |
DP Provisions pour risques | 4 474 609.00 | 2 843 860.00 | | 4 474 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 021 166.00 | 10 590 364.00 | | 11 021 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 495 775.00 | 13 434 224.00 | | 15 495 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234 423.00 | 6 131 734.00 | | 3 234 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174 979.00 | 16 389 516.00 | | 15 174 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 576 524.00 | 9 858 246.00 | | 9 576 524.00 |
EA Autres dettes | 8 853 935.00 | 6 355 764.00 | | 8 853 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 781 349.00 | 8 869 182.00 | | 20 781 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 621 210.00 | 47 604 455.00 | | 57 621 210.00 |
ED (V) | | 21 421.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 670 384.00 | 66 429 580.00 | | 81 670 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 859.00 | | 1 503 859.00 | 1 503 859.00 |
FD Production vendue biens | 52 290 833.00 | | 52 290 833.00 | 52 290 833.00 |
FG Production vendue services | 6 141 608.00 | | 6 141 608.00 | 6 141 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 936 299.00 | | 59 936 299.00 | 59 936 299.00 |
FM Production stockée | | | 31 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 341 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 670 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 435 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 382 259.00 | |
GE Autres charges | | | 142 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 229 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 887 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 072 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 202 340.00 | | | 2 202 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 340.00 | | | 2 202 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 971 373.00 | | | 3 971 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 480 000.00 | | | 4 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451 373.00 | | | 8 451 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 249 033.00 | | | -6 249 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505 281.00 | 248 323.00 | | -505 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 803 862.00 | 86 015 944.00 | | 66 803 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 619 944.00 | 99 157 406.00 | | 84 619 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 816 081.00 | -13 141 462.00 | | -17 816 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 821 697.00 | | 105 898.00 | 47 821 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 533.00 | 2 019 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 533.00 | 47 761 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 404 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 336 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 404 860.00 | | | 7 404 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 308 093.00 | | 28 322.00 | 38 308 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 744.00 | | 77 576.00 | 2 108 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 286 531.00 | 1 041 757.00 | | 42 286 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 891.00 | 72 071.00 | | 7 224 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 061 640.00 | 969 685.00 | | 35 061 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 632.00 | 360 861.00 | | 213 632.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 434 225.00 | 7 970 914.00 | 5 909 365.00 | 13 434 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 503 785.00 | 438 389.00 | 260 270.00 | 3 503 785.00 |
6T Sur comptes clients | 621 721.00 | 32 000.00 | 272 818.00 | 621 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 351 334.00 | 831 250.00 | 533 088.00 | 4 351 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785 559.00 | 8 802 164.00 | 6 442 453.00 | 17 785 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 852 647.00 | 4 034 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 469 517.00 | 205 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 480 000.00 | 2 202 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199 299.00 | 15 199 299.00 | | 15 199 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607 572.00 | 5 607 572.00 | | 5 607 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984 346.00 | 2 984 346.00 | | 2 984 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737 194.00 | 8 737 194.00 | | 8 737 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 781 349.00 | 20 781 349.00 | | 20 781 349.00 |
UP Prêts | 2 007 591.00 | 167 713.00 | 1 839 878.00 | 2 007 591.00 |
UX Autres créances clients | 57 581 637.00 | 57 581 637.00 | | 57 581 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
VB T. V. A. | 756 973.00 | 756 973.00 | | 756 973.00 |
VC Groupe et associés | 10 633 795.00 | 10 633 795.00 | | 10 633 795.00 |
VI Groupe et associés | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141 597.00 | 2 141 597.00 | | 2 141 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 601.00 | 274 601.00 | | 274 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 793.00 | 755 793.00 | | 755 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 050 925.00 | 72 068 112.00 | 1 982 812.00 | 74 050 925.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 501 108.00 | 54 501 108.00 | | 54 501 108.00 |