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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 876.00 | 13 412.00 | 3 463.00 | 16 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 829.00 | 433 613.00 | 27 216.00 | 460 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 653.00 | 447 025.00 | 44 627.00 | 491 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 226.00 | 3 892.00 | 1 068 334.00 | 1 072 226.00 |
BZ Autres créances | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 520.00 | 3 892.00 | 1 169 628.00 | 1 173 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 174.00 | 450 917.00 | 1 214 256.00 | 1 665 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DH Report à nouveau | -525 355.00 | -43 423.00 | | -525 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 748.00 | -481 932.00 | | -150 748.00 |
DK Provisions réglementées | 10 591.00 | 8 152.00 | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | -221 992.00 | -73 683.00 | | -221 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 4 631.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 132.00 | 352.00 | | 16 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 403.00 | 331 021.00 | | 429 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 352.00 | 332 453.00 | | 217 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
EA Autres dettes | 479 317.00 | 432 302.00 | | 479 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 242.00 | 1 100 760.00 | | 1 180 242.00 |
ED (V) | 256 006.00 | 119 742.00 | | 256 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 256.00 | 1 146 819.00 | | 1 214 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 210 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 210 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | 5 032.00 | | -2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 564.00 | 1 457 903.00 | | 3 302 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 312.00 | 1 939 835.00 | | 3 453 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 748.00 | -481 932.00 | | -150 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 021.00 | | 2 855.00 | 14 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 620.00 | | 13 208.00 | 447 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 403.00 | 429 403.00 | | 429 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 352.00 | 217 352.00 | | 217 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 317.00 | 479 317.00 | | 479 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | 3 962.00 | 9 686.00 | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 226.00 | 1 072 226.00 | | 1 072 226.00 |
VB T. V. A. | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 9 686.00 | |