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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480.00 | 14 473.00 | 6.00 | 14 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 268.00 | 40 536.00 | 2 732.00 | 43 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 830.00 | 55 771.00 | 16 059.00 | 71 830.00 |
BT Marchandises | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 909.00 | 38 603.00 | 114 306.00 | 152 909.00 |
BZ Autres créances | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 785.00 | 38 603.00 | 161 182.00 | 199 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 616.00 | 94 374.00 | 177 241.00 | 271 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 871.00 | -270 843.00 | | -246 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | 23 972.00 | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | -182 414.00 | -213 871.00 | | -182 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | 7 971.00 | | 4 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 601.00 | 148 307.00 | | 130 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 574.00 | 16 167.00 | | 28 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 106 974.00 | | 66 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 908.00 | 51 406.00 | | 90 908.00 |
EA Autres dettes | 38 933.00 | 37 083.00 | | 38 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 655.00 | 367 910.00 | | 359 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 241.00 | 154 038.00 | | 177 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 105 514.00 | | 105 514.00 | 105 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 756.00 | | 296 756.00 | 296 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 249.00 | 43 182.00 | | 44 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 249.00 | 43 182.00 | | 44 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 275.00 | 43 182.00 | | 42 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 547.00 | 312 197.00 | | 372 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 090.00 | 288 225.00 | | 341 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 457.00 | 23 972.00 | | 31 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 121.00 | 7 650.00 | | 48 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 359.00 | 7 650.00 | | 47 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 971.00 | | 31 368.00 | 69 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 971.00 | | 31 368.00 | 69 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 971.00 | | 31 368.00 | 69 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 508.00 | 29 609.00 | 37 900.00 | 67 508.00 |
UX Autres créances clients | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VI Groupe et associés | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
VW T.V.A. | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 655.00 | 321 756.00 | 37 900.00 | 359 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |