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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 3 205.00 | 1 713.00 | 4 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 553.00 | 32 907.00 | 10 646.00 | 43 553.00 |
AP Constructions | 830.00 | 275.00 | 554.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 008.00 | 25 295.00 | 9 713.00 | 35 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 525.00 | 206 442.00 | 1 082.00 | 207 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 308.00 | 268 125.00 | 32 182.00 | 300 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BN En cours de production de biens | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 803.00 | 9 721.00 | 776 081.00 | 785 803.00 |
BZ Autres créances | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CF Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 351.00 | 9 721.00 | 944 629.00 | 954 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 659.00 | 277 847.00 | 976 812.00 | 1 254 659.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 763.00 | | | 486 763.00 |
DH Report à nouveau | -705 680.00 | | | -705 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
DL TOTAL (I) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 389.00 | | | 417 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 199.00 | | | 922 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 812.00 | | | 976 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 199.00 | | | 622 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 621.00 | | 4 686.00 | 295 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 171.00 | | 3 300.00 | 45 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 977.00 | | 1 386.00 | 241 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 930.00 | 20 203.00 | | 247 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 007.00 | 16 103.00 | | 20 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 923.00 | 4 099.00 | | 227 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 841.00 | | 18 119.00 | 27 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 841.00 | | 18 119.00 | 27 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 841.00 | | 18 119.00 | 27 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 389.00 | 417 389.00 | | 417 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 775 879.00 | 775 879.00 | | 775 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 927.00 | 835 217.00 | 7 710.00 | 842 927.00 |
VW T.V.A. | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 199.00 | 622 199.00 | | 922 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
ST Autres comptes | 285 384.00 | | | 285 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
YT Sous‐traitance | 961 398.00 | | | 961 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 942.00 | | | 353 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 015.00 | | | 315 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 254.00 | | | 1 422 254.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |