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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 19 646.00 | 8 829.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 988.00 | 10 882.00 | 4 106.00 | 14 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 870.00 | 33 941.00 | 19 929.00 | 53 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BN En cours de production de biens | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 636.00 | 4 755.00 | 95 882.00 | 100 636.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 142 395.00 | | 142 395.00 | 142 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 511.00 | 4 755.00 | 271 756.00 | 276 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 380.00 | 38 696.00 | 291 685.00 | 330 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
DL TOTAL (I) | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 685.00 | | | 291 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 647.00 | | 12 086.00 | 65 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 863.00 | 53 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 863.00 | 43 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 986.00 | | 2 000.00 | 7 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | | 10 086.00 | 57 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 616.00 | 4 805.00 | 23 481.00 | 52 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | 4 805.00 | 23 481.00 | 49 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 4 754.00 | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 4 754.00 | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 4 754.00 | 116.00 | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 172.00 | 130 752.00 | 420.00 | 131 172.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 327.00 | 121 327.00 | | 121 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YT Sous‐traitance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 692.00 | | | 103 692.00 |