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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 12 067.00 | 7 133.00 | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 737 396.00 | | 737 396.00 | 737 396.00 |
AP Constructions | 2 302 410.00 | 1 540 382.00 | 762 028.00 | 2 302 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 336.00 | 154 520.00 | 45 816.00 | 200 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 546.00 | 145 681.00 | 30 864.00 | 176 546.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 410.00 | 1 852 649.00 | 1 647 761.00 | 3 500 410.00 |
BT Marchandises | 2 796 525.00 | 54 529.00 | 2 741 996.00 | 2 796 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 594.00 | 1 256.00 | 468 339.00 | 469 594.00 |
BZ Autres créances | 486 193.00 | | 486 193.00 | 486 193.00 |
CF Disponibilités | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 240.00 | 55 785.00 | 4 115 455.00 | 4 171 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 650.00 | 1 908 434.00 | 5 763 216.00 | 7 671 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 587.00 | 442 587.00 | | 442 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DG Autres réserves | 1 776 552.00 | 1 774 266.00 | | 1 776 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 881.00 | 286 286.00 | | 449 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 798.00 | 2 609 916.00 | | 2 775 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 162.00 | 1 065 912.00 | | 749 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 519.00 | 147 561.00 | | 170 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 176.00 | 24 492.00 | | 31 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 789.00 | 1 199 672.00 | | 1 399 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 257.00 | 455 958.00 | | 380 257.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | -1 217.00 | | 8 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 243.00 | 331 639.00 | | 248 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 418.00 | 3 224 017.00 | | 2 987 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 216.00 | 5 833 933.00 | | 5 763 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 773.00 | 3 199 525.00 | | 2 523 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 009.00 | 2 726.00 | | 4 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 630 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 671 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 849 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 082 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323 504.00 | |
GE Autres charges | | | 14 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 1 985.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 14 956.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 698.00 | 99 699.00 | | 152 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 099.00 | 9 985 861.00 | | 10 861 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 218.00 | 9 699 575.00 | | 10 411 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 881.00 | 286 286.00 | | 449 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 097.00 | | 40 278.00 | 3 465 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 64 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775.00 | 3 190.00 | 3 500 410.00 | 1 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 610.00 | 2 679 291.00 | 1 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 596.00 | | | 756 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 449.00 | | 38 227.00 | 2 644 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 053.00 | | 2 051.00 | 64 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 675.00 | 268 975.00 | | 1 583 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 4 800.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 408.00 | 264 175.00 | | 1 576 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 504.00 | 54 529.00 | 56 504.00 | 56 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 759.00 | 54 529.00 | 56 504.00 | 57 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 759.00 | 54 529.00 | 56 504.00 | 57 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 529.00 | 56 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 789.00 | 1 399 789.00 | | 1 399 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 243.00 | 248 243.00 | | 248 243.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
UX Autres créances clients | 468 317.00 | 468 317.00 | | 468 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VC Groupe et associés | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 153.00 | 312 684.00 | 432 469.00 | 745 153.00 |
VI Groupe et associés | 170 519.00 | 170 519.00 | | 170 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 651.00 | | | 350 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 361.00 | 1 061 157.00 | 64 203.00 | 1 125 361.00 |
VW T.V.A. | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 242.00 | 2 523 773.00 | 432 469.00 | 2 956 242.00 |