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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 143 204.00 | 55 877.00 | 87 326.00 | 143 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 177.00 | 12 571.00 | 19 606.00 | 32 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 497.00 | 68 448.00 | 583 048.00 | 651 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 2 545 048.00 | | 2 545 048.00 | 2 545 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 482.00 | | 2 556 482.00 | 2 556 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 980.00 | 68 448.00 | 3 139 531.00 | 3 207 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 893.00 | | | 102 893.00 |
CU Autres participations | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 674.00 | 2 285 674.00 | | 2 285 674.00 |
DH Report à nouveau | -14 865.00 | | | -14 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 764.00 | -14 865.00 | | 237 764.00 |
DK Provisions réglementées | 4 066.00 | 3 920.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 639.00 | 2 835 729.00 | | 3 073 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181.00 | 25 320.00 | | 17 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 18 342.00 | | 11 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 526.00 | 140 223.00 | | 37 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 891.00 | 184 455.00 | | 65 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 531.00 | 3 020 185.00 | | 3 139 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 924.00 | 167 284.00 | | 56 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 738.00 | | 190 738.00 | 190 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 738.00 | | 190 738.00 | 190 738.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 376.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004 684.00 | 406 691.00 | | 2 004 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 684.00 | 411 919.00 | | 2 004 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775 593.00 | 422 014.00 | | 1 775 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | 813.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 739.00 | 422 827.00 | | 1 775 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 944.00 | -10 908.00 | | 228 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 699.00 | 623 749.00 | | 2 232 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 935.00 | 638 614.00 | | 1 994 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 764.00 | -14 865.00 | | 237 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 218.00 | | 15.00 | 2 639 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 972 388.00 | 471 541.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 1 984 736.00 | 651 497.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 348.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 915.00 | | 15.00 | 2 446 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 420.00 | 15 376.00 | 12 348.00 | 65 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 072.00 | 15 376.00 | | 53 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 920.00 | 146.00 | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | 146.00 | | 3 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 395 223.00 | 395 223.00 | | 395 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 181.00 | 8 214.00 | 8 966.00 | 17 181.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 415.00 | 159 326.00 | 88.00 | 159 415.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 891.00 | 56 924.00 | 8 966.00 | 65 891.00 |