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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 786.00 | 112 765.00 | 21.00 | 112 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 30 351.00 | 8 655.00 | 39 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 052.00 | 143 115.00 | 13 937.00 | 157 052.00 |
BP En cours de production de services | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 491 783.00 | | 491 783.00 | 491 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 060.00 | | 550 060.00 | 550 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 112.00 | 143 115.00 | 563 997.00 | 707 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
DL TOTAL (I) | 261 407.00 | | | 261 407.00 |
DP Provisions pour risques | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 156.00 | | | 263 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 997.00 | | | 563 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 156.00 | | | 263 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 071.00 | | 881.00 | 157 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 157 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 911.00 | | 881.00 | 150 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 475.00 | 4 640.00 | | 138 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 475.00 | 4 640.00 | | 138 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 958.00 | 39 434.00 | 36 958.00 | 36 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 958.00 | 39 434.00 | 36 958.00 | 36 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 434.00 | 36 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 514.00 | 48 254.00 | 5 260.00 | 53 514.00 |
VW T.V.A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 156.00 | 263 156.00 | | 263 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
YT Sous‐traitance | 458 168.00 | | | 458 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 949.00 | | | 566 949.00 |