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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 20 991.00 | 991.00 | 20 000.00 | 20 991.00 |
AP Constructions | 94 334.00 | 87 158.00 | 7 176.00 | 94 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 323.00 | 33 146.00 | 55 177.00 | 88 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 034.00 | 48 874.00 | 14 160.00 | 63 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 698.00 | 174 566.00 | 130 132.00 | 304 698.00 |
BT Marchandises | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
BZ Autres créances | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
CF Disponibilités | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 724.00 | | 319 724.00 | 319 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 422.00 | 174 566.00 | 449 856.00 | 624 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 271.00 | 48 267.00 | | 64 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 704.00 | 16 004.00 | | 8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 81 360.00 | 72 656.00 | | 81 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 672.00 | 173 505.00 | | 125 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 913.00 | 48 775.00 | | 45 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 259.00 | 47 563.00 | | 77 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 652.00 | 98 181.00 | | 119 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 496.00 | 368 025.00 | | 368 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 856.00 | 440 680.00 | | 449 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 576.00 | 262 437.00 | | 278 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 616.00 | | 122 899.00 | 204 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 316 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | 278 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 397.00 | | 1 000.00 | 36 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 600.00 | | 121 899.00 | 167 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 526.00 | 18 044.00 | | 156 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 129.00 | 18 044.00 | | 152 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 672.00 | 35 753.00 | 85 785.00 | 125 672.00 |
VI Groupe et associés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 893.00 | 154 893.00 | | 154 893.00 |
VW T.V.A. | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 727.00 | 270 807.00 | 85 785.00 | 360 727.00 |