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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 522.00 | 30 936.00 | 3 586.00 | 34 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 413.00 | 86 736.00 | 24 678.00 | 111 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 231.00 | 117 672.00 | 32 559.00 | 150 231.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 416.00 | | 548 416.00 | 548 416.00 |
BZ Autres créances | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 541 367.00 | | 541 367.00 | 541 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 023.00 | | 1 140 023.00 | 1 140 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 254.00 | 117 672.00 | 1 172 582.00 | 1 290 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 673 201.00 | 597 479.00 | | 673 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 867.00 | 75 723.00 | | 126 867.00 |
DL TOTAL (I) | 816 568.00 | 689 701.00 | | 816 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 037.00 | 59 721.00 | | 44 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | 7 329.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 513.00 | 139 133.00 | | 148 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 291.00 | 129 271.00 | | 155 291.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 014.00 | 335 453.00 | | 356 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 582.00 | 1 025 154.00 | | 1 172 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 717.00 | 292 474.00 | | 328 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 140.00 | 13 701.00 | 1 169.00 | 105 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 140.00 | 13 701.00 | 1 169.00 | 105 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 513.00 | 148 513.00 | | 148 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 541 472.00 | 541 472.00 | | 541 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 347.00 | 16 050.00 | 27 297.00 | 43 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 770.00 | 585 474.00 | 4 296.00 | 589 770.00 |
VW T.V.A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 014.00 | 328 717.00 | 27 297.00 | 356 014.00 |