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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 682.00 | 668 455.00 | 342 227.00 | 1 010 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 959.00 | 906 431.00 | 150 528.00 | 1 056 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 870.00 | 1 576 300.00 | 521 570.00 | 2 097 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 838.00 | | 596 838.00 | 596 838.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 552 614.00 | | 552 614.00 | 552 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 540.00 | | 1 217 540.00 | 1 217 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 410.00 | 1 576 300.00 | 1 739 110.00 | 3 315 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 877 515.00 | 832 739.00 | | 877 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 455.00 | 74 776.00 | | 125 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 470.00 | 990 015.00 | | 1 085 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 202.00 | 329 524.00 | | 253 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 523.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 260.00 | 195 555.00 | | 159 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 154.00 | 202 087.00 | | 240 154.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 6 531.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 640.00 | 734 220.00 | | 653 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 110.00 | 1 724 235.00 | | 1 739 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 196.00 | 542 972.00 | | 532 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 702.00 | | 78 295.00 | 2 163 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 127.00 | 2 097 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 902.00 | 2 067 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 248.00 | | 78 295.00 | 2 133 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 571.00 | 109 855.00 | 144 127.00 | 1 610 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | 225.00 | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 933.00 | 109 855.00 | 143 902.00 | 1 608 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 260.00 | 159 260.00 | | 159 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 838.00 | 596 838.00 | | 596 838.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 202.00 | 131 757.00 | 121 445.00 | 253 202.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 487.00 | 630 487.00 | | 630 487.00 |
VW T.V.A. | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 640.00 | 532 196.00 | 121 445.00 | 653 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 815.00 | 16 125.00 | | 16 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 741.00 | 18 448.00 | | 35 741.00 |
ST Autres comptes | 360 988.00 | 331 584.00 | | 360 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 195.00 | 128 003.00 | | 88 195.00 |
YT Sous‐traitance | 13 144.00 | 157 907.00 | | 13 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 250.00 | 206 608.00 | | 223 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 3 803.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 289.00 | 19 927.00 | | 19 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 771.00 | 325 180.00 | | 399 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 698.00 | 210 372.00 | | 201 698.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 317.00 | 842 550.00 | | 721 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |