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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 1 820 000.00 | 499 994.00 | 1 320 006.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 148 272.00 | 30 000.00 | 2 118 272.00 | 2 148 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510 200.00 | | 2 510 200.00 | 2 510 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 346.00 | 581 868.00 | 7 378 478.00 | 7 960 346.00 |
BT Marchandises | 1 480 836.00 | | 1 480 836.00 | 1 480 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 954.00 | 283 800.00 | 645 154.00 | 928 954.00 |
BZ Autres créances | 14 260 684.00 | | 14 260 684.00 | 14 260 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
CF Disponibilités | 114 651.00 | | 114 651.00 | 114 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 908 552.00 | 407 228.00 | 16 501 324.00 | 16 908 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 868 898.00 | 989 096.00 | 23 879 802.00 | 24 868 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 673.00 | | | 676 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 957 492.00 | | | 3 957 492.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 272 714.00 | | | 272 714.00 |
DH Report à nouveau | -3 674 382.00 | | | -3 674 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 514 703.00 | | | 7 514 703.00 |
DL TOTAL (I) | 8 747 200.00 | | | 8 747 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374 318.00 | | | 11 374 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 891.00 | | | 366 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140 275.00 | | | 3 140 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 037 859.00 | | | 15 037 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 879 802.00 | | | 23 879 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 037 859.00 | | | 15 037 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 534 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 648 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 061 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 942 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 514.00 | | | -11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 665.00 | | | 416 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 883.00 | | | 8 783 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 180.00 | | | 1 269 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 514 703.00 | | | 7 514 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 419.00 | | 51 873.00 | 13 000 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 091 947.00 | 4 658 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091 947.00 | 7 960 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 000.00 | | 51 873.00 | 2 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750 419.00 | | | 9 750 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 868.00 | 91 000.00 | | 460 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 868.00 | 91 000.00 | | 460 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
6T Sur comptes clients | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 228.00 | | | 437 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 971.00 | | | 531 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 432 922.00 | 8 432 922.00 | | 8 432 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 891.00 | 366 891.00 | | 366 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645 831.00 | 1 645 831.00 | | 1 645 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 148 272.00 | 2 148 272.00 | | 2 148 272.00 |
UX Autres créances clients | 928 954.00 | 928 954.00 | | 928 954.00 |
VB T. V. A. | 428 479.00 | 428 479.00 | | 428 479.00 |
VC Groupe et associés | 13 812 223.00 | 13 812 223.00 | | 13 812 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 397.00 | 2 941 397.00 | | 2 941 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 775.00 | 347 775.00 | | 347 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 337 910.00 | 17 337 910.00 | | 17 337 910.00 |
VW T.V.A. | 1 146 669.00 | 1 146 669.00 | | 1 146 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 037 859.00 | 15 037 859.00 | | 15 037 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
ST Autres comptes | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 474.00 | | | 117 474.00 |