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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 66 058.00 | 63 424.00 | 2 634.00 | 66 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 687.00 | 86 681.00 | 14 006.00 | 100 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 602.00 | 55 508.00 | 36 093.00 | 91 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 434.00 | 212 995.00 | 193 438.00 | 406 434.00 |
BT Marchandises | 275 147.00 | 62 740.00 | 212 407.00 | 275 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 097.00 | 46 679.00 | 194 418.00 | 241 097.00 |
BZ Autres créances | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CF Disponibilités | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 684.00 | 109 418.00 | 524 266.00 | 633 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 118.00 | 322 414.00 | 717 704.00 | 1 040 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 288 462.00 | 288 462.00 | | 288 462.00 |
DH Report à nouveau | -340 638.00 | -322 314.00 | | -340 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 061.00 | -18 324.00 | | 78 061.00 |
DL TOTAL (I) | 250 384.00 | 172 324.00 | | 250 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 492.00 | 173 081.00 | | 101 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 793.00 | 127 437.00 | | 125 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 259.00 | 28 300.00 | | 16 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 940.00 | 106 832.00 | | 115 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 699.00 | 88 552.00 | | 102 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299.00 | | |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 2 642.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 320.00 | 527 143.00 | | 467 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 704.00 | 699 467.00 | | 717 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 660.00 | 498 843.00 | | 370 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 607.00 | 44 144.00 | | 5 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 695.00 | | 1 282 695.00 | 1 282 695.00 |
FG Production vendue services | 337 270.00 | | 337 270.00 | 337 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 965.00 | | 1 619 965.00 | 1 619 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 9 628.00 | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 9 628.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 063.00 | 1 520.00 | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 1 520.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | 8 108.00 | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 179.00 | 1 050 345.00 | | 1 681 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 118.00 | 1 068 669.00 | | 1 603 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 061.00 | -18 324.00 | | 78 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 926.00 | | 25 383.00 | 392 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 839.00 | | 25 383.00 | 244 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 827.00 | 14 168.00 | | 198 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 445.00 | 14 169.00 | | 191 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 642.00 | 62 740.00 | 51 642.00 | 51 642.00 |
6T Sur comptes clients | 37 290.00 | 9 589.00 | 199.00 | 37 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 932.00 | 72 329.00 | 51 841.00 | 88 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 932.00 | 72 328.00 | 51 842.00 | 88 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 328.00 | 51 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 885.00 | 15 485.00 | 80 400.00 | 95 885.00 |
VI Groupe et associés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 052.00 | | | -33 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 805.00 | 218 791.00 | 56 014.00 | 274 805.00 |
VW T.V.A. | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 060.00 | 370 660.00 | 80 400.00 | 451 060.00 |