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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 965.00 | 27 168.00 | 13 796.00 | 40 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 188.00 | 198 734.00 | 25 454.00 | 224 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 803.00 | 225 902.00 | 89 901.00 | 315 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 993.00 | 16 268.00 | 266 725.00 | 282 993.00 |
BZ Autres créances | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 160.00 | 16 268.00 | 383 893.00 | 400 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 964.00 | 242 170.00 | 473 794.00 | 715 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 7 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 945.00 | 109 148.00 | | 61 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 047.00 | -37 203.00 | | -96 047.00 |
DL TOTAL (I) | -15 717.00 | 80 329.00 | | -15 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 081.00 | 156 104.00 | | 152 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 213.00 | 34 213.00 | | 13 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 890.00 | 90 696.00 | | 121 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 280.00 | 151 268.00 | | 201 280.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 3 389.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 511.00 | 435 670.00 | | 489 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 794.00 | 515 999.00 | | 473 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 447.00 | 435 670.00 | | 371 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 142.00 | 13 230.00 | | 17 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 377.00 | | 36 426.00 | 279 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 557.00 | | 17 218.00 | 255 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | 19 208.00 | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 420.00 | 37 482.00 | | 188 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 420.00 | 37 482.00 | | 188 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 735.00 | 11 693.00 | 1 160.00 | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735.00 | 11 693.00 | 1 160.00 | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | 11 693.00 | 1 160.00 | 5 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 693.00 | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
UX Autres créances clients | 263 976.00 | 263 976.00 | | 263 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 953.00 | 14 889.00 | 102 878.00 | 132 953.00 |
VI Groupe et associés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VP Divers | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 008.00 | 421 008.00 | | 421 008.00 |
VW T.V.A. | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 511.00 | 371 447.00 | 102 878.00 | 489 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 463.00 | 11 402.00 | | 12 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 643.00 | 30 838.00 | | 29 643.00 |
ST Autres comptes | 532 549.00 | 400 429.00 | | 532 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 767.00 | 160 240.00 | | 192 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 153 040.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 850.00 | 2 600.00 | | 4 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | 1 253.00 | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 258.00 | 12 655.00 | | 15 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 372.00 | 298 355.00 | | 368 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 156.00 | 175 229.00 | | 221 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 999.00 | 594 107.00 | | 759 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |